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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 076.00 | 80 799.00 | 1 277.00 | 82 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 910.00 | 28 804.00 | 6 106.00 | 34 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 564.00 | 391 592.00 | 123 972.00 | 515 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 917.00 | | 224 917.00 | 224 917.00 |
BZ Autres créances | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
CF Disponibilités | 164 350.00 | | 164 350.00 | 164 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 202.00 | | 409 202.00 | 409 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 765.00 | 391 592.00 | 533 173.00 | 924 765.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 376 787.00 | 260 253.00 | 116 534.00 | 376 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 837.00 | 331 837.00 | | 331 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
DG Autres réserves | 500.00 | 41 928.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -35 429.00 | | | -35 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 421.00 | -76 857.00 | | -18 421.00 |
DL TOTAL (I) | 285 928.00 | 304 349.00 | | 285 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 693.00 | 100 000.00 | | 91 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 903.00 | 113 630.00 | | 59 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 650.00 | 127 443.00 | | 95 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 246.00 | 341 084.00 | | 247 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 173.00 | 645 433.00 | | 533 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 497.00 | 341 084.00 | | 205 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 535.00 | | 21 359.00 | 629 535.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 490 580.00 | | 18 539.00 | 490 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 330.00 | 515 564.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 132 332.00 | 376 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 993.00 | 116 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 736.00 | | | 21 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 164.00 | | 2 819.00 | 117 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | 1.00 | 54.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 817.00 | 75 108.00 | 135 330.00 | 451 817.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 320 940.00 | 71 645.00 | 132 332.00 | 320 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 550.00 | 186.00 | | 21 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 327.00 | 3 274.00 | 2 998.00 | 109 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 903.00 | 59 903.00 | | 59 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 763.00 | 37 763.00 | | 37 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 903.00 | 26 903.00 | | 26 903.00 |
UX Autres créances clients | 224 917.00 | 224 917.00 | | 224 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 497.00 | 3 493.00 | | 3 497.00 |
VB T. V. A. | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 693.00 | 49 944.00 | 41 749.00 | 91 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 843.00 | 242 845.00 | | 242 843.00 |
VW T.V.A. | 27 834.00 | 27 834.00 | | 27 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 246.00 | 205 497.00 | 41 749.00 | 247 246.00 |