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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 047.00 | 47 163.00 | 2 884.00 | 50 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 296.00 | 78 634.00 | 7 662.00 | 86 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 401.00 | 21 069.00 | 3 332.00 | 24 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 170.00 | 246 848.00 | 238 322.00 | 485 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 655.00 | | 22 655.00 | 22 655.00 |
BT Marchandises | 15 486.00 | | 15 486.00 | 15 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 410.00 | 57 714.00 | 310 696.00 | 368 410.00 |
BZ Autres créances | 90 034.00 | | 90 034.00 | 90 034.00 |
CF Disponibilités | 269 257.00 | | 269 257.00 | 269 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 748.00 | 57 714.00 | 714 034.00 | 771 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 918.00 | 304 563.00 | 952 356.00 | 1 256 918.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 322 877.00 | 99 982.00 | 222 895.00 | 322 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
DG Autres réserves | 283 265.00 | 283 265.00 | | 283 265.00 |
DH Report à nouveau | -229 919.00 | | | -229 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 160.00 | -229 919.00 | | -15 160.00 |
DL TOTAL (I) | 645 627.00 | 660 788.00 | | 645 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 958.00 | 108 645.00 | | 189 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 760.00 | 120 855.00 | | 116 760.00 |
EA Autres dettes | | 19 009.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 306 728.00 | 248 519.00 | | 306 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 356.00 | 909 307.00 | | 952 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 728.00 | 248 519.00 | | 306 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 980 172.00 | 28 211.00 | 1 008 383.00 | 980 172.00 |
FD Production vendue biens | 71 435.00 | 41 022.00 | 112 457.00 | 71 435.00 |
FG Production vendue services | 42 320.00 | 14 093.00 | 56 413.00 | 42 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 926.00 | 83 326.00 | 1 177 252.00 | 1 093 926.00 |
FM Production stockée | | | 139 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 833 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 563.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 154.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | | | 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | 10.00 | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | 10.00 | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -10.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 535.00 | -30 404.00 | | -62 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 789.00 | 972 506.00 | | 1 328 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 949.00 | 1 202 424.00 | | 1 343 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 160.00 | -229 919.00 | | -15 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 986.00 | | 143 693.00 | 451 986.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 268 681.00 | | 139 228.00 | 268 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 785.00 | 108 723.00 | 485 170.00 | 1 785.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 85 032.00 | 322 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 182.00 | 50 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 785.00 | 18 509.00 | 110 697.00 | 1 785.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 928.00 | | 3 301.00 | 51 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 828.00 | | 1 163.00 | 129 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 549.00 | | 1.00 | 1 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 080.00 | 72 277.00 | 110 508.00 | 285 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 031.00 | 58 983.00 | 85 032.00 | 126 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 568.00 | 3 777.00 | 5 182.00 | 48 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 481.00 | 9 517.00 | 20 294.00 | 110 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 958.00 | 189 958.00 | | 189 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 621.00 | 32 621.00 | | 32 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 622.00 | 48 622.00 | | 48 622.00 |
UX Autres créances clients | 299 153.00 | | | 299 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 831.00 | | | 17 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 257.00 | | | 69 257.00 |
VB T. V. A. | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 535.00 | | | 62 535.00 |
VP Divers | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 350.00 | 395 093.00 | 69 257.00 | 464 350.00 |
VW T.V.A. | 31 970.00 | 31 970.00 | | 31 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 728.00 | 306 728.00 | | 306 728.00 |