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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 476.00 | 125 313.00 | 8 163.00 | 133 476.00 |
AP Constructions | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 590.00 | 163 897.00 | 7 692.00 | 171 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 360 268.00 | | 2 360 268.00 | 2 360 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 669 529.00 | 293 390.00 | 2 376 138.00 | 2 669 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 253.00 | | 14 253.00 | 14 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
CF Disponibilités | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 991.00 | | 248 991.00 | 248 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 520.00 | 293 390.00 | 2 625 130.00 | 2 918 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 137 499.00 | 1 297 554.00 | | 1 137 499.00 |
230 Autres produits | 6 921.00 | 3 848.00 | | 6 921.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 144 420.00 | 1 301 402.00 | | 1 144 420.00 |
242 Autres charges externes. | 350 752.00 | 286 560.00 | | 350 752.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 31 769.00 | 33 751.00 | | 31 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 603 863.00 | 613 816.00 | | 603 863.00 |
252 Charges sociales | 251 582.00 | 246 476.00 | | 251 582.00 |
262 Autres charges | 155.00 | 96.00 | | 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 251 527.00 | 1 199 385.00 | | 1 251 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | -107 106.00 | 102 018.00 | | -107 106.00 |
280 Produits financiers | 151 671.00 | 151 158.00 | | 151 671.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 047.00 | 2 020.00 | | 1 047.00 |
294 Charges financières | 29 567.00 | 36 354.00 | | 29 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 614.00 | 786.00 | | 1 614.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 15 501.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 14 631.00 | 197 650.00 | | 14 631.00 |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DG Autres réserves | 630 067.00 | 462 417.00 | | 630 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 631.00 | 197 650.00 | | 14 631.00 |
DK Provisions réglementées | 2 078.00 | 2 292.00 | | 2 078.00 |
DL TOTAL (I) | 776 576.00 | 792 159.00 | | 776 576.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 683.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 683.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 144.00 | 539 514.00 | | 419 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 749.00 | 781.00 | | 1 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 164 642.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 291.00 | 46 530.00 | | 86 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 103.00 | 21 405.00 | | 19 103.00 |
EA Autres dettes | 1 059 009.00 | 791 321.00 | | 1 059 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 554.00 | 1 844 256.00 | | 1 848 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 130.00 | 2 642 098.00 | | 2 625 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 690 061.00 | | 4 330.00 | 2 690 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 2 360 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 863.00 | 2 669 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 070.00 | 133 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 793.00 | 175 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 475.00 | | 1 071.00 | 135 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 303.00 | | 3 259.00 | 174 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 380 283.00 | | | 2 380 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 846.00 | 13 406.00 | 4 863.00 | 284 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 702.00 | 6 680.00 | 3 070.00 | 121 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 144.00 | 6 726.00 | 1 793.00 | 163 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 291.00 | 833.00 | 1 047.00 | 2 291.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 974.00 | 833.00 | 6 730.00 | 7 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 683.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 833.00 | 1 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 749.00 | 11.00 | 1 738.00 | 1 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 291.00 | 86 291.00 | | 86 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 670.00 | 107 670.00 | | 107 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 651.00 | 72 651.00 | | 72 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059 009.00 | 389 368.00 | 230 662.00 | 1 059 009.00 |
UX Autres créances clients | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
VB T. V. A. | 66 290.00 | | | 66 290.00 |
VC Groupe et associés | 58 044.00 | | | 58 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 884.00 | 123 519.00 | 295 365.00 | 418 884.00 |
VI Groupe et associés | 74 687.00 | 74 687.00 | | 74 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 455.00 | | | 120 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 303.00 | | | 74 303.00 |
VP Divers | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 320.00 | 237 320.00 | | 237 320.00 |
VW T.V.A. | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 553.00 | 881 809.00 | 527 765.00 | 1 848 553.00 |