| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 585.00 | 129 640.00 | 9 945.00 | 139 585.00 |
AP Constructions | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 668.00 | 153 672.00 | 22 996.00 | 176 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 681 616.00 | 300 492.00 | 2 381 124.00 | 2 681 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 285.00 | | 76 285.00 | 76 285.00 |
BZ Autres créances | 329 238.00 | 10 952.00 | 318 286.00 | 329 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 707.00 | | 17 707.00 | 17 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 561.00 | 10 952.00 | 421 609.00 | 432 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 176.00 | 311 444.00 | 2 802 732.00 | 3 114 176.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 361 168.00 | 13 000.00 | 2 348 168.00 | 2 361 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DG Autres réserves | 765 655.00 | 644 698.00 | | 765 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 141.00 | 140 957.00 | | 168 141.00 |
DK Provisions réglementées | 2 986.00 | 2 926.00 | | 2 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 582.00 | 918 382.00 | | 1 066 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 265.00 | 294 431.00 | | 315 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 851.00 | 431 936.00 | | 482 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 315.00 | 25 645.00 | | 47 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 809.00 | 235 256.00 | | 264 809.00 |
EA Autres dettes | 625 909.00 | 775 777.00 | | 625 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 150.00 | 1 763 045.00 | | 1 736 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 802 732.00 | 2 681 426.00 | | 2 802 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 300 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 300 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 616.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 871.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 352.00 | 1 216.00 | | 1 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 922.00 | -1 216.00 | | 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 699.00 | 1 233 347.00 | | 1 456 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 558.00 | 1 092 390.00 | | 1 288 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 141.00 | 140 957.00 | | 168 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 659 913.00 | | 37 122.00 | 2 659 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 361 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 420.00 | 2 681 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 400.00 | 139 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 020.00 | 180 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 985.00 | | 13 000.00 | 131 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 645.00 | | 23 222.00 | 167 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 360 283.00 | | 900.00 | 2 360 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 994.00 | 11 918.00 | 15 420.00 | 290 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 656.00 | 5 383.00 | 5 400.00 | 129 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 337.00 | 6 535.00 | 10 020.00 | 161 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 926.00 | 416.00 | 357.00 | 2 926.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 951.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 951.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 926.00 | 24 368.00 | 357.00 | 2 926.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 951.00 | | |
UG ‐ Financières | | 13 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 416.00 | 357.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 315.00 | 47 315.00 | | 47 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 773.00 | 138 773.00 | | 138 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 486.00 | 83 486.00 | | 83 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625 909.00 | 69 582.00 | 238 872.00 | 625 909.00 |
UX Autres créances clients | 76 284.00 | 76 284.00 | | 76 284.00 |
VB T. V. A. | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VC Groupe et associés | 287 384.00 | 287 384.00 | | 287 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 031.00 | 161 973.00 | 153 058.00 | 315 031.00 |
VI Groupe et associés | 481 068.00 | 481 068.00 | | 481 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 637.00 | | | 149 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 776.00 | | | 128 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 319.00 | 21 319.00 | | 21 319.00 |
VP Divers | 15 837.00 | 15 837.00 | | 15 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 230.00 | 423 230.00 | | 423 230.00 |
VW T.V.A. | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 150.00 | 1 026 764.00 | 391 930.00 | 1 736 150.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |