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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 985.00 | 129 657.00 | 2 329.00 | 131 985.00 |
AP Constructions | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 465.00 | 157 158.00 | 6 308.00 | 163 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 659 914.00 | 290 994.00 | 2 368 919.00 | 2 659 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 951.00 | | 91 951.00 | 91 951.00 |
BZ Autres créances | 149 130.00 | | 149 130.00 | 149 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
CF Disponibilités | 48 484.00 | | 48 484.00 | 48 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 507.00 | | 312 507.00 | 312 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 972 420.00 | 290 994.00 | 2 681 426.00 | 2 972 420.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 360 268.00 | | 2 360 268.00 | 2 360 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DG Autres réserves | 644 698.00 | 630 067.00 | | 644 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 957.00 | 14 631.00 | | 140 957.00 |
DK Provisions réglementées | 2 926.00 | 2 078.00 | | 2 926.00 |
DL TOTAL (I) | 918 382.00 | 776 576.00 | | 918 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 431.00 | 419 144.00 | | 294 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 936.00 | 76 437.00 | | 431 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 645.00 | 86 291.00 | | 25 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 256.00 | 207 672.00 | | 235 256.00 |
EA Autres dettes | 775 777.00 | 1 059 009.00 | | 775 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 045.00 | 1 848 554.00 | | 1 763 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 681 426.00 | 2 625 130.00 | | 2 681 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 081 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 081 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 076.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 047.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 216.00 | 1 614.00 | | 1 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 216.00 | -567.00 | | -1 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 347.00 | 1 297 338.00 | | 1 233 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 390.00 | 1 282 707.00 | | 1 092 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 957.00 | 14 631.00 | | 140 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 669 528.00 | | 3 129.00 | 2 669 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 360 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 744.00 | 2 659 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 490.00 | 131 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 253.00 | 167 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 476.00 | | | 133 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 769.00 | | 3 129.00 | 175 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 360 283.00 | | | 2 360 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 390.00 | 10 075.00 | 12 471.00 | 293 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 313.00 | 5 834.00 | 1 490.00 | 125 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 077.00 | 4 241.00 | 10 981.00 | 168 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 077.00 | 848.00 | | 2 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 077.00 | 848.00 | | 2 077.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 848.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 645.00 | 25 645.00 | | 25 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 326.00 | 105 326.00 | | 105 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 684.00 | 69 684.00 | | 69 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775 776.00 | 162 295.00 | 234 732.00 | 775 776.00 |
UX Autres créances clients | 91 950.00 | | | 91 950.00 |
VB T. V. A. | 19 898.00 | | | 19 898.00 |
VC Groupe et associés | 91 311.00 | | | 91 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 171.00 | 128 379.00 | 165 792.00 | 294 171.00 |
VI Groupe et associés | 430 176.00 | 430 176.00 | | 430 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 701.00 | | | 124 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 845.00 | | | 19 845.00 |
VP Divers | 18 074.00 | | | 18 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 551.00 | 253 551.00 | | 253 551.00 |
VW T.V.A. | 42 103.00 | 42 103.00 | | 42 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 044.00 | 983 771.00 | 400 524.00 | 1 763 044.00 |