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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 361 218.00 | 14 000.00 | 2 347 218.00 | 2 361 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 361 218.00 | 14 000.00 | 2 347 218.00 | 2 361 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 187.00 | | 45 187.00 | 45 187.00 |
BZ Autres créances | 378 343.00 | 179 622.00 | 198 722.00 | 378 343.00 |
CF Disponibilités | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 426 598.00 | 179 622.00 | 246 976.00 | 426 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 816.00 | 193 622.00 | 2 594 194.00 | 2 787 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 520.00 | 75 520.00 | | 75 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DG Autres réserves | 1 135 808.00 | 526 276.00 | | 1 135 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 944.00 | 609 532.00 | | -111 944.00 |
DK Provisions réglementées | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 953.00 | 1 225 897.00 | | 1 113 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 221.00 | 603 125.00 | | 540 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 365.00 | 199 317.00 | | 427 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 299.00 | 3 423.00 | | 3 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 351.00 | 8 319.00 | | 5 351.00 |
EA Autres dettes | 504 005.00 | 580 047.00 | | 504 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 241.00 | 1 394 230.00 | | 1 480 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 194.00 | 2 620 128.00 | | 2 594 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 39 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 105 550.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 759.00 | 142 965.00 | | 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 894.00 | 29 765.00 | | 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 113 200.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 031.00 | 1 103 205.00 | | 43 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 975.00 | 493 673.00 | | 154 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 944.00 | 609 532.00 | | -111 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 361 233.00 | | 744.00 | 2 361 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 2 361 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 759.00 | 2 361 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 744.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 744.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 361 233.00 | | | 2 361 233.00 |