| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
AH Fonds commercial | 884 204.00 | | 884 204.00 | 884 204.00 |
AP Constructions | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 043.00 | 65 659.00 | 94 385.00 | 160 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 737.00 | 93 147.00 | 371 590.00 | 464 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 354.00 | 173 102.00 | 1 366 252.00 | 1 539 354.00 |
BT Marchandises | 18 706.00 | | 18 706.00 | 18 706.00 |
BZ Autres créances | 205 809.00 | | 205 809.00 | 205 809.00 |
CF Disponibilités | 74 055.00 | | 74 055.00 | 74 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 261.00 | | 299 261.00 | 299 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 615.00 | 173 102.00 | 1 665 513.00 | 1 838 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 306 892.00 | | | 306 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 443.00 | | | 321 443.00 |
DL TOTAL (I) | 678 356.00 | | | 678 356.00 |
DP Provisions pour risques | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 913.00 | | | 397 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 978.00 | | | 65 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 852.00 | | | 154 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 141.00 | | | 33 141.00 |
EA Autres dettes | 319 224.00 | | | 319 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 108.00 | | | 971 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 513.00 | | | 1 665 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 108.00 | | | 971 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 053.00 | | 22 652.00 | 1 520 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 352.00 | 1 539 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 352.00 | 637 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 542.00 | | | 885 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 438.00 | | 22 652.00 | 618 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 501.00 | 63 061.00 | 2 460.00 | 112 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 163.00 | 63 061.00 | 2 460.00 | 111 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 978.00 | 65 978.00 | | 65 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 780.00 | 48 780.00 | | 48 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 353.00 | 59 353.00 | | 59 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 141.00 | 33 141.00 | | 33 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 224.00 | 319 224.00 | | 319 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 951.00 | | | 28 951.00 |
VB T. V. A. | 20 691.00 | | | 20 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 900.00 | 104 302.00 | 284 598.00 | 388 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 136.00 | | | 118 136.00 |
VP Divers | 27 252.00 | | | 27 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 914.00 | | | 128 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 574.00 | 206 501.00 | 16 073.00 | 222 574.00 |
VW T.V.A. | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 108.00 | 686 510.00 | 284 598.00 | 971 108.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 619.00 | | | 25 619.00 |
ST Autres comptes | 227 143.00 | | | 227 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 619.00 | | | 129 619.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 871.00 | | | 21 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 122.00 | | | 258 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 815.00 | | | 120 815.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 382.00 | | | 382 382.00 |