| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
AH Fonds commercial | 884 204.00 | | 884 204.00 | 884 204.00 |
AP Constructions | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 961.00 | 84 316.00 | 82 646.00 | 166 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 056.00 | 140 359.00 | 332 697.00 | 473 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 591.00 | 238 970.00 | 1 315 620.00 | 1 554 591.00 |
BT Marchandises | 18 935.00 | | 18 935.00 | 18 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
BZ Autres créances | 178 518.00 | | 178 518.00 | 178 518.00 |
CF Disponibilités | 78 132.00 | | 78 132.00 | 78 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 014.00 | | 284 014.00 | 284 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 605.00 | 238 970.00 | 1 599 634.00 | 1 838 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 538 335.00 | 306 892.00 | | 538 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 135.00 | 321 443.00 | | 201 135.00 |
DL TOTAL (I) | 789 492.00 | 678 356.00 | | 789 492.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 049.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 049.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 155.00 | 397 913.00 | | 303 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 265.00 | 65 978.00 | | 69 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 423.00 | 154 852.00 | | 174 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 141.00 | | |
EA Autres dettes | 263 302.00 | 319 224.00 | | 263 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 143.00 | 971 108.00 | | 810 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 634.00 | 1 665 513.00 | | 1 599 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 354.00 | | 15 237.00 | 1 539 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 554 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 542.00 | | | 885 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 739.00 | | 15 237.00 | 637 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 102.00 | 65 868.00 | | 173 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 765.00 | 65 868.00 | | 171 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 049.00 | | 16 049.00 | 16 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 049.00 | | 16 049.00 | 16 049.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 049.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 265.00 | 69 265.00 | | 69 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 129.00 | 80 129.00 | | 80 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 231.00 | 52 231.00 | | 52 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 302.00 | 263 302.00 | | 263 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
UX Autres créances clients | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 427.00 | | | 427.00 |
VB T. V. A. | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 557.00 | 18 557.00 | | 18 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 598.00 | 88 973.00 | 195 625.00 | 284 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 288.00 | | | 115 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
VP Divers | 36 069.00 | | | 36 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 987.00 | 26 987.00 | | 26 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 629.00 | | | 111 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 021.00 | 186 947.00 | 16 073.00 | 203 021.00 |
VW T.V.A. | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 143.00 | 614 518.00 | 195 625.00 | 810 143.00 |