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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 060.00 | 2 012.00 | 8 048.00 | 10 060.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
AH Fonds commercial | 890 204.00 | | 890 204.00 | 890 204.00 |
AP Constructions | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 141.00 | 159 440.00 | 23 701.00 | 183 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 777.00 | 336 534.00 | 241 243.00 | 577 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 552.00 | 512 282.00 | 1 179 270.00 | 1 691 552.00 |
BT Marchandises | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
BZ Autres créances | 106 865.00 | | 106 865.00 | 106 865.00 |
CF Disponibilités | 117 974.00 | | 117 974.00 | 117 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 922.00 | | 243 922.00 | 243 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 474.00 | 512 282.00 | 1 423 192.00 | 1 935 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 397 661.00 | 418 754.00 | | 397 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 452.00 | 28 907.00 | | 74 452.00 |
DL TOTAL (I) | 522 133.00 | 497 682.00 | | 522 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 142.00 | 228 134.00 | | 599 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 760.00 | 274 737.00 | | 112 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 069.00 | 203 276.00 | | 67 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 329.00 | 118 698.00 | | 89 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 757.00 | | |
EA Autres dettes | 32 758.00 | 37 585.00 | | 32 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 058.00 | 866 187.00 | | 901 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 192.00 | 1 363 869.00 | | 1 423 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 570.00 | 698 057.00 | | 579 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 579 840.00 | | 579 840.00 | 579 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 840.00 | | 579 840.00 | 579 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 312 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 340.00 | |
GE Autres charges | | | 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 36 092.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 969.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 517.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 517.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 709.00 | 28 897.00 | | 6 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 709.00 | 28 897.00 | | 6 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 709.00 | -5 380.00 | | -6 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 599.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 966.00 | 1 735 196.00 | | 933 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 514.00 | 1 706 289.00 | | 859 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 452.00 | 28 907.00 | | 74 452.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 96.00 | 888.00 | | 96.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 976.00 | | 28 576.00 | 1 662 976.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 060.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 691 552.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 891 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 773 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 891 542.00 | | | 891 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 361.00 | | 18 516.00 | 755 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 942.00 | 75 340.00 | | 436 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 012.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 605.00 | 73 328.00 | | 435 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -28 945.00 | 28 945.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 069.00 | 67 069.00 | | 67 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 911.00 | 55 911.00 | | 55 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 758.00 | 32 758.00 | | 32 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VB T. V. A. | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VC Groupe et associés | 80 809.00 | 80 809.00 | | 80 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 142.00 | 306 599.00 | 284 072.00 | 599 142.00 |
VI Groupe et associés | 112 760.00 | 112 760.00 | | 112 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 479 854.00 | | | 479 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 594.00 | | | 35 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 031.00 | 126 031.00 | | 126 031.00 |
VW T.V.A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 058.00 | 579 570.00 | 313 017.00 | 901 058.00 |