| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
AH Fonds commercial | 884 204.00 | | 884 204.00 | 884 204.00 |
AP Constructions | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 711.00 | 103 686.00 | 69 025.00 | 172 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 422.00 | 187 154.00 | 281 268.00 | 468 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 707.00 | 305 136.00 | 1 250 571.00 | 1 555 707.00 |
BT Marchandises | 23 163.00 | | 23 163.00 | 23 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BZ Autres créances | 104 101.00 | | 104 101.00 | 104 101.00 |
CF Disponibilités | 95 473.00 | | 95 473.00 | 95 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 949.00 | | 228 949.00 | 228 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 656.00 | 305 136.00 | 1 479 520.00 | 1 784 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 649 471.00 | 538 335.00 | | 649 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 765.00 | 201 135.00 | | 49 765.00 |
DL TOTAL (I) | 749 256.00 | 789 492.00 | | 749 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 219.00 | 303 155.00 | | 300 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 067.00 | 69 265.00 | | 90 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 748.00 | 174 423.00 | | 171 748.00 |
EA Autres dettes | 168 230.00 | 263 302.00 | | 168 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 264.00 | 810 143.00 | | 730 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 520.00 | 1 599 634.00 | | 1 479 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 591.00 | | 5 750.00 | 1 554 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 634.00 | 1 555 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 634.00 | 654 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 542.00 | | | 885 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 976.00 | | 5 750.00 | 652 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 970.00 | 66 556.00 | 390.00 | 238 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 633.00 | 66 556.00 | 390.00 | 237 633.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 067.00 | 90 067.00 | | 90 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 935.00 | 87 935.00 | | 87 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 771.00 | 54 771.00 | | 54 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 230.00 | 168 230.00 | | 168 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
UX Autres créances clients | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VB T. V. A. | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 594.00 | 104 594.00 | | 104 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 625.00 | 90 794.00 | 104 831.00 | 195 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 973.00 | | | 88 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 294.00 | 69 294.00 | | 69 294.00 |
VP Divers | 30 374.00 | 30 374.00 | | 30 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 387.00 | 110 314.00 | 16 073.00 | 126 387.00 |
VW T.V.A. | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 264.00 | 625 433.00 | 104 831.00 | 730 264.00 |