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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 957.00 | 1 484.00 | 2 473.00 | 3 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 739.00 | 41 809.00 | 5 930.00 | 47 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 724.00 | 43 292.00 | 8 432.00 | 51 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
BP En cours de production de services | 200 142.00 | | 200 142.00 | 200 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 156.00 | | 32 156.00 | 32 156.00 |
BZ Autres créances | 24 904.00 | | 24 904.00 | 24 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 11 964.00 | | 11 964.00 | 11 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 814.00 | | 372 814.00 | 372 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 538.00 | 43 292.00 | 381 246.00 | 424 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29.00 | | | 29.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 150.00 | 3 310.00 | | -32 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 656.00 | -35 460.00 | | 61 656.00 |
DL TOTAL (I) | 237 890.00 | 176 235.00 | | 237 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 315.00 | 4 448.00 | | 6 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 129.00 | 39 681.00 | | 56 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 727.00 | 24 534.00 | | 53 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 184.00 | 46 111.00 | | 27 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 356.00 | 150 774.00 | | 143 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 246.00 | 327 009.00 | | 381 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 681.00 | 150 774.00 | | 142 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 983.00 | | 364 983.00 | 364 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 983.00 | | 364 983.00 | 364 983.00 |
FM Production stockée | | | 155 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 679.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 442.00 | | | 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309.00 | 1 151.00 | | 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 267.00 | 1 151.00 | | 5 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 271.00 | 2 144.00 | | 4 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 499.00 | 2 144.00 | | 9 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 232.00 | -994.00 | | -4 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 568.00 | -3 994.00 | | 5 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 837.00 | 383 545.00 | | 526 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 182.00 | 419 005.00 | | 465 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 656.00 | -35 460.00 | | 61 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 641.00 | | 10 565.00 | 48 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 482.00 | 51 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 482.00 | 51 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 613.00 | | 10 565.00 | 48 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 868.00 | 6 679.00 | 2 254.00 | 38 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 868.00 | 6 679.00 | 2 254.00 | 38 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 727.00 | 53 727.00 | | 53 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 32 156.00 | | | 32 156.00 |
VB T. V. A. | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 155.00 | 5 480.00 | 675.00 | 6 155.00 |
VI Groupe et associés | 56 129.00 | 56 129.00 | | 56 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
VP Divers | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 430.00 | 58 430.00 | | 58 430.00 |
VW T.V.A. | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 356.00 | 142 681.00 | 675.00 | 143 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 097.00 | 1 605.00 | | 2 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 153.00 | 6 674.00 | | 7 153.00 |
ST Autres comptes | 43 885.00 | 38 537.00 | | 43 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135.00 | | | 135.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 4 903.00 | 3 307.00 | | 4 903.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 925.00 | 1 905.00 | | 19 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 694.00 | 686.00 | | 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 791.00 | 2 291.00 | | 2 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 375.00 | 42 622.00 | | 40 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 168.00 | 34 388.00 | | 40 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 001.00 | 50 422.00 | | 76 001.00 |