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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 968.00 | 2 541.00 | 428.00 | 2 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 445.00 | 24 445.00 | | 24 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 442.00 | 26 986.00 | 456.00 | 27 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 142.00 | | 104 142.00 | 104 142.00 |
BZ Autres créances | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 910.00 | | 51 910.00 | 51 910.00 |
CF Disponibilités | 92 625.00 | | 92 625.00 | 92 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 239.00 | | 260 239.00 | 260 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 682.00 | 26 986.00 | 260 696.00 | 287 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29.00 | | | 29.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 760.00 | 4 882.00 | | 4 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 620.00 | -121.00 | | -21 620.00 |
DL TOTAL (I) | 191 524.00 | 213 145.00 | | 191 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 637.00 | 25 146.00 | | 13 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 847.00 | 34 611.00 | | 26 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 687.00 | 32 379.00 | | 28 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 171.00 | 92 225.00 | | 69 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 696.00 | 305 370.00 | | 260 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 171.00 | 92 225.00 | | 69 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 742.00 | | 215 742.00 | 215 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 742.00 | | 215 742.00 | 215 742.00 |
FM Production stockée | | | -31 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 249.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 817.00 | 3 676.00 | | 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 2 087.00 | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 2 087.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | -2 087.00 | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140.00 | | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 921.00 | 310 037.00 | | 185 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 541.00 | 310 158.00 | | 207 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 620.00 | -121.00 | | -21 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 828.00 | | | 43 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 386.00 | 27 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 386.00 | 27 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 799.00 | | | 43 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 123.00 | 1 249.00 | 16 386.00 | 42 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 123.00 | 1 249.00 | 16 386.00 | 42 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 847.00 | 26 847.00 | | 26 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 104 142.00 | 104 142.00 | | 104 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VI Groupe et associés | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VP Divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 213.00 | 115 213.00 | | 115 213.00 |
VW T.V.A. | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 171.00 | 69 171.00 | | 69 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 652.00 | 1 566.00 | | 1 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 763.00 | 6 723.00 | | 6 763.00 |
ST Autres comptes | 27 650.00 | 33 641.00 | | 27 650.00 |
YT Sous‐traitance | 1 036.00 | 1 006.00 | | 1 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 662.00 | 660.00 | | 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 314.00 | 2 226.00 | | 2 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 097.00 | 30 024.00 | | 18 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 170.00 | 32 386.00 | | 17 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 448.00 | 41 369.00 | | 35 448.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |