| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 504.00 | 3 117.00 | 387.00 | 3 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 445.00 | 24 445.00 | | 24 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 964.00 | 27 562.00 | 402.00 | 27 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BP En cours de production de services | 39 670.00 | | 39 670.00 | 39 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 635.00 | | 77 635.00 | 77 635.00 |
BZ Autres créances | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 477.00 | | 52 477.00 | 52 477.00 |
CF Disponibilités | 80 670.00 | | 80 670.00 | 80 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 065.00 | | 263 065.00 | 263 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 029.00 | 27 562.00 | 263 466.00 | 291 029.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 860.00 | 4 760.00 | | -16 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 159.00 | -21 620.00 | | 9 159.00 |
DL TOTAL (I) | 200 684.00 | 191 524.00 | | 200 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 927.00 | 13 637.00 | | 11 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 459.00 | 26 847.00 | | 22 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 396.00 | 28 687.00 | | 28 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 783.00 | 69 171.00 | | 62 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 466.00 | 260 696.00 | | 263 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 783.00 | 69 171.00 | | 62 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 312.00 | | 116 312.00 | 116 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 312.00 | | 116 312.00 | 116 312.00 |
FM Production stockée | | | 39 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | 817.00 | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 332.00 | 76.00 | | 1 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 332.00 | 76.00 | | 1 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 297.00 | 213.00 | | 1 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311.00 | 213.00 | | 1 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | -137.00 | | 21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -140.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 557.00 | 185 921.00 | | 162 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 398.00 | 207 541.00 | | 153 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 159.00 | -21 620.00 | | 9 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 442.00 | | 535.00 | 27 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14.00 | 27 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 414.00 | | 535.00 | 27 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 986.00 | 576.00 | | 26 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 986.00 | 576.00 | | 26 986.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 459.00 | 22 459.00 | | 22 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
UX Autres créances clients | 77 635.00 | 77 635.00 | | 77 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VI Groupe et associés | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 997.00 | 88 997.00 | | 88 997.00 |
VW T.V.A. | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 783.00 | 62 783.00 | | 62 783.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 127.00 | 1 652.00 | | 1 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 044.00 | 6 763.00 | | 9 044.00 |
ST Autres comptes | 20 861.00 | 27 650.00 | | 20 861.00 |
YT Sous‐traitance | 841.00 | 1 036.00 | | 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | 662.00 | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 803.00 | 2 314.00 | | 1 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 680.00 | 18 097.00 | | 11 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 628.00 | 17 170.00 | | 14 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 745.00 | 35 448.00 | | 30 745.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |