| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 504.00 | 3 295.00 | 208.00 | 3 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 445.00 | 24 445.00 | | 24 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 964.00 | 27 741.00 | 223.00 | 27 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
BZ Autres créances | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 944.00 | | 52 944.00 | 52 944.00 |
CF Disponibilités | 78 202.00 | | 78 202.00 | 78 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 184.00 | | 155 184.00 | 155 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 148.00 | 27 741.00 | 155 408.00 | 183 148.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 701.00 | -16 860.00 | | -7 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 135.00 | 9 159.00 | | -95 135.00 |
DL TOTAL (I) | 105 549.00 | 200 684.00 | | 105 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 081.00 | 11 927.00 | | 16 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 556.00 | 22 459.00 | | 14 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 221.00 | 28 396.00 | | 19 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 859.00 | 62 783.00 | | 49 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 408.00 | 263 466.00 | | 155 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 859.00 | 62 783.00 | | 49 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 097.00 | | 97 097.00 | 97 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 097.00 | | 97 097.00 | 97 097.00 |
FM Production stockée | | | -28 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 068.00 | 150.00 | | 1 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 532.00 | 1 332.00 | | 2 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 532.00 | 1 332.00 | | 2 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 606.00 | 1 297.00 | | 54 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 606.00 | 1 311.00 | | 54 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 074.00 | 21.00 | | -52 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -147.00 | | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 779.00 | 162 557.00 | | 72 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 914.00 | 153 398.00 | | 167 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 135.00 | 9 159.00 | | -95 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 964.00 | | | 27 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 949.00 | | | 27 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 562.00 | 178.00 | | 27 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 562.00 | 178.00 | | 27 562.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
UX Autres créances clients | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VB T. V. A. | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VI Groupe et associés | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
VP Divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
VW T.V.A. | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 859.00 | 49 859.00 | | 49 859.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 108.00 | 1 127.00 | | 1 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 626.00 | 9 044.00 | | 6 626.00 |
ST Autres comptes | 17 634.00 | 20 861.00 | | 17 634.00 |
YT Sous‐traitance | 569.00 | 841.00 | | 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 662.00 | 676.00 | | 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 770.00 | 1 803.00 | | 1 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 204.00 | 11 680.00 | | 4 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 431.00 | 14 628.00 | | 7 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 829.00 | 30 745.00 | | 24 829.00 |