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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 460.00 | 12 193.00 | 267.00 | 12 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 763.00 | 119 462.00 | 30 301.00 | 149 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 707.00 | 115 188.00 | 141 519.00 | 256 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 407.00 | 251 065.00 | 183 342.00 | 434 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
BT Marchandises | 66 183.00 | 1 250.00 | 64 933.00 | 66 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 643.00 | 508.00 | 90 135.00 | 90 643.00 |
BZ Autres créances | 52 150.00 | | 52 150.00 | 52 150.00 |
CF Disponibilités | 197 790.00 | | 197 790.00 | 197 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 914.00 | 1 758.00 | 417 156.00 | 418 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 320.00 | 252 823.00 | 600 498.00 | 853 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 315 484.00 | 288 838.00 | | 315 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 629.00 | 26 646.00 | | 31 629.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 355 913.00 | 326 284.00 | | 355 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 806.00 | 70 661.00 | | 75 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 558.00 | 67 171.00 | | 92 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
EA Autres dettes | 69 261.00 | 19 664.00 | | 69 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 585.00 | 157 496.00 | | 244 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 498.00 | 483 780.00 | | 600 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 585.00 | | | 244 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 591.00 | | 386 591.00 | 386 591.00 |
FD Production vendue biens | 779 504.00 | | 779 504.00 | 779 504.00 |
FG Production vendue services | 457 250.00 | | 457 250.00 | 457 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 345.00 | | 1 623 345.00 | 1 623 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 758.00 | |
GE Autres charges | | | 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 526.00 | 2 512.00 | | 6 526.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 233.00 | | | 30 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 333.00 | 3 243.00 | | 4 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333.00 | 3 243.00 | | 4 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 333.00 | 3 243.00 | | 4 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 294.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 333.00 | 1 949.00 | | 4 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 046.00 | 4 529.00 | | 3 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 287.00 | 1 166 437.00 | | 1 640 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 658.00 | 1 139 791.00 | | 1 608 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 628.00 | 26 646.00 | | 31 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 669.00 | | 141 648.00 | 297 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 910.00 | 434 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 910.00 | 406 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 493.00 | | | 20 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 732.00 | | 141 648.00 | 269 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 067.00 | 46 908.00 | 4 910.00 | 209 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 388.00 | 27.00 | | 16 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 679.00 | 46 881.00 | 4 910.00 | 192 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 303.00 | 1 250.00 | 2 303.00 | 2 303.00 |
6T Sur comptes clients | | 508.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 303.00 | 1 758.00 | 2 303.00 | 2 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 303.00 | 1 758.00 | 2 303.00 | 2 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 758.00 | 2 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 806.00 | 75 806.00 | | 75 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 632.00 | 22 632.00 | | 22 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 114.00 | 55 114.00 | | 55 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
UX Autres créances clients | 90 034.00 | | | 90 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 609.00 | | | 609.00 |
VB T. V. A. | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
VI Groupe et associés | 69 261.00 | 69 261.00 | | 69 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 666.00 | | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 439.00 | | | 22 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 457.00 | 147 013.00 | 7 444.00 | 154 457.00 |
VW T.V.A. | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 585.00 | 244 585.00 | | 244 585.00 |