| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 460.00 | 12 220.00 | 240.00 | 12 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 770.00 | 131 263.00 | 58 507.00 | 189 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 131.00 | 141 011.00 | 140 120.00 | 281 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 913.00 | 288 716.00 | 210 197.00 | 498 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
BT Marchandises | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 907.00 | | 72 907.00 | 72 907.00 |
BZ Autres créances | 44 896.00 | | 44 896.00 | 44 896.00 |
CF Disponibilités | 343 127.00 | | 343 127.00 | 343 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 287.00 | | 479 287.00 | 479 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 200.00 | 288 716.00 | 689 484.00 | 978 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 347 113.00 | 315 484.00 | | 347 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 814.00 | 31 629.00 | | 34 814.00 |
DL TOTAL (I) | 390 727.00 | 355 913.00 | | 390 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 139.00 | | | 30 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 179.00 | 69 261.00 | | 82 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 870.00 | 82 766.00 | | 100 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 778.00 | 108 228.00 | | 75 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
EA Autres dettes | 2 819.00 | 1 000.00 | | 2 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 757.00 | 261 255.00 | | 298 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 484.00 | 617 168.00 | | 689 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 697.00 | 244 585.00 | | 278 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 967.00 | | 288 967.00 | 288 967.00 |
FD Production vendue biens | 769 343.00 | | 769 343.00 | 769 343.00 |
FG Production vendue services | 532 256.00 | | 532 256.00 | 532 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 566.00 | | 1 590 566.00 | 1 590 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 770.00 | 4 333.00 | | 40 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 770.00 | 4 333.00 | | 40 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 860.00 | | | 29 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 289.00 | 4 333.00 | | 10 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 878.00 | 3 046.00 | | 1 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 760.00 | 1 640 287.00 | | 1 643 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 946.00 | 1 608 658.00 | | 1 608 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 814.00 | 31 629.00 | | 34 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 407.00 | | 106 118.00 | 434 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 612.00 | 498 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 612.00 | 470 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 493.00 | | | 20 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 469.00 | | 106 043.00 | 406 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 444.00 | | 75.00 | 7 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 065.00 | 49 402.00 | 11 751.00 | 251 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 415.00 | 27.00 | | 16 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 650.00 | 49 375.00 | 11 751.00 | 234 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
6T Sur comptes clients | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 870.00 | 100 870.00 | | 100 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 301.00 | 52 301.00 | | 52 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
UX Autres créances clients | 72 907.00 | | | 72 907.00 |
VB T. V. A. | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 013.00 | 9 953.00 | 20 060.00 | 30 013.00 |
VI Groupe et associés | 82 179.00 | 82 179.00 | | 82 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 543.00 | | | 20 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 812.00 | | | 22 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 668.00 | 123 224.00 | 7 444.00 | 130 668.00 |
VW T.V.A. | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 757.00 | 278 697.00 | 20 060.00 | 298 757.00 |