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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 460.00 | 12 274.00 | 186.00 | 12 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 380.00 | 146 765.00 | 106 615.00 | 253 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 442.00 | 181 077.00 | 111 365.00 | 292 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 991.00 | 343 395.00 | 229 596.00 | 572 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
BT Marchandises | 119 185.00 | | 119 185.00 | 119 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 263.00 | | 114 263.00 | 114 263.00 |
BZ Autres créances | 15 253.00 | | 15 253.00 | 15 253.00 |
CF Disponibilités | 428 008.00 | | 428 008.00 | 428 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 552.00 | | 688 552.00 | 688 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 543.00 | 343 395.00 | 918 148.00 | 1 261 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 454 891.00 | 381 927.00 | | 454 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 672.00 | 72 964.00 | | 76 672.00 |
DL TOTAL (I) | 540 364.00 | 463 691.00 | | 540 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 467.00 | 20 441.00 | | 10 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 128.00 | 106 714.00 | | 158 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 819.00 | 73 630.00 | | 92 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 252.00 | 81 045.00 | | 63 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 010.00 | | |
EA Autres dettes | 53 119.00 | 1 598.00 | | 53 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 784.00 | 284 438.00 | | 377 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 148.00 | 748 129.00 | | 918 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 784.00 | 274 378.00 | | 377 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | 372.00 | | 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 400.00 | | 148 094.00 | 475 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 551.00 | | | 19 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 331.00 | | 147 994.00 | 448 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 519.00 | | 100.00 | 7 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 336.00 | 64 330.00 | 35 271.00 | 314 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 527.00 | 27.00 | | 15 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 810.00 | 64 303.00 | 35 271.00 | 298 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 819.00 | 92 819.00 | | 92 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 128.00 | 24 128.00 | | 24 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 484.00 | 31 484.00 | | 31 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 119.00 | 53 119.00 | | 53 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
UX Autres créances clients | 114 263.00 | 114 263.00 | | 114 263.00 |
VB T. V. A. | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VI Groupe et associés | 158 128.00 | 158 128.00 | | 158 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 402.00 | 132 858.00 | 7 544.00 | 140 402.00 |
VW T.V.A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 784.00 | 377 784.00 | | 377 784.00 |