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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 460.00 | 12 247.00 | 213.00 | 12 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 136.00 | 142 154.00 | 45 982.00 | 188 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 195.00 | 156 656.00 | 103 539.00 | 260 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 400.00 | 314 336.00 | 161 064.00 | 475 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
BT Marchandises | 103 770.00 | | 103 770.00 | 103 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 853.00 | | 94 853.00 | 94 853.00 |
BZ Autres créances | 56 494.00 | | 56 494.00 | 56 494.00 |
CF Disponibilités | 316 908.00 | | 316 908.00 | 316 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 065.00 | | 587 065.00 | 587 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 465.00 | 314 336.00 | 748 129.00 | 1 062 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 381 927.00 | 347 113.00 | | 381 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 964.00 | 34 814.00 | | 72 964.00 |
DL TOTAL (I) | 463 691.00 | 390 727.00 | | 463 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 441.00 | 30 139.00 | | 20 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 714.00 | 82 179.00 | | 106 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 630.00 | 100 870.00 | | 73 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 045.00 | 75 778.00 | | 81 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 010.00 | 6 972.00 | | 1 010.00 |
EA Autres dettes | 1 598.00 | 2 819.00 | | 1 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 438.00 | 298 757.00 | | 284 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 129.00 | 689 484.00 | | 748 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 378.00 | 278 697.00 | | 274 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | 127.00 | | 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 913.00 | | 44 061.00 | 498 913.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 493.00 | | | 20 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 901.00 | | 44 061.00 | 470 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 716.00 | 55 014.00 | 29 393.00 | 288 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 442.00 | 27.00 | 943.00 | 16 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 274.00 | 54 987.00 | 28 451.00 | 272 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 630.00 | 73 630.00 | | 73 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 482.00 | 35 482.00 | | 35 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 305.00 | 33 305.00 | | 33 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
UX Autres créances clients | 94 853.00 | 94 853.00 | | 94 853.00 |
VB T. V. A. | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 069.00 | 10 009.00 | 10 060.00 | 20 069.00 |
VI Groupe et associés | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VP Divers | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 271.00 | 42 271.00 | | 42 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 844.00 | 158 400.00 | 7 444.00 | 165 844.00 |
VW T.V.A. | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 438.00 | 274 378.00 | 10 060.00 | 284 438.00 |