| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 675.00 | 191 356.00 | 14 319.00 | 205 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 376.00 | 102 567.00 | 39 810.00 | 142 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 947.00 | 300 543.00 | 130 404.00 | 430 947.00 |
BT Marchandises | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 853.00 | 32 440.00 | 164 412.00 | 196 853.00 |
BZ Autres créances | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 86 415.00 | | 86 415.00 | 86 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 418.00 | 32 440.00 | 295 978.00 | 328 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 366.00 | 332 984.00 | 426 382.00 | 759 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 92 996.00 | 92 295.00 | | 92 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 270.00 | 63 700.00 | | 67 270.00 |
DL TOTAL (I) | 168 651.00 | 164 381.00 | | 168 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 684.00 | 3 549.00 | | 23 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 392.00 | 2 692.00 | | 2 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 122.00 | 99 096.00 | | 116 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 734.00 | 151 334.00 | | 114 734.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 5 687.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 731.00 | 262 357.00 | | 257 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 382.00 | 426 738.00 | | 426 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 732.00 | 262 357.00 | | 240 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 754 335.00 | | 754 335.00 | 754 335.00 |
FG Production vendue services | 609 380.00 | | 609 380.00 | 609 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 714.00 | | 1 363 714.00 | 1 363 714.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 098.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 051.00 | 514.00 | | 5 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | 2 083.00 | | 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 746.00 | 610.00 | | 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746.00 | 610.00 | | 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -603.00 | 1 474.00 | | -603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 179.00 | 12 055.00 | | 14 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 305.00 | 1 457 279.00 | | 1 392 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 035.00 | 1 393 578.00 | | 1 325 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 270.00 | 63 700.00 | | 67 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 842.00 | | 41 106.00 | 389 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 174.00 | | | 72 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 368.00 | | 40 684.00 | 307 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 300.00 | | 422.00 | 10 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 653.00 | 23 891.00 | | 276 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 032.00 | 23 891.00 | | 270 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 442.00 | 29 098.00 | 19 100.00 | 22 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 442.00 | 29 098.00 | 19 100.00 | 22 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 442.00 | 29 098.00 | 19 100.00 | 22 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 098.00 | 19 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 122.00 | 116 122.00 | | 116 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 089.00 | 49 089.00 | | 49 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 529.00 | 52 529.00 | | 52 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 522.00 | | | 522.00 |
UX Autres créances clients | 196 853.00 | | | 196 853.00 |
VB T. V. A. | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 684.00 | 6 685.00 | 16 999.00 | 23 684.00 |
VI Groupe et associés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 080.00 | | | 29 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 561.00 | 207 039.00 | 522.00 | 207 561.00 |
VW T.V.A. | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 731.00 | 240 732.00 | 16 999.00 | 257 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 342.00 | 10 108.00 | | 9 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 155.00 | 75 235.00 | | 70 155.00 |
ST Autres comptes | 116 859.00 | 106 145.00 | | 116 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 554.00 | 91 527.00 | | 87 554.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | -125.00 | | | -125.00 |
YT Sous‐traitance | 21 962.00 | 30 659.00 | | 21 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 000.00 | 1 886.00 | | 2 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 342.00 | 11 994.00 | | 11 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 302.00 | 292 673.00 | | 272 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 405.00 | 160 736.00 | | 159 405.00 |
ZE Dividendes | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 530.00 | 303 566.00 | | 296 530.00 |