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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 436.00 | 231 751.00 | 12 685.00 | 244 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 878.00 | 287 843.00 | 57 034.00 | 344 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 848.00 | | 100 848.00 | 100 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 847.00 | 521 795.00 | 239 052.00 | 760 847.00 |
BN En cours de production de biens | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
BT Marchandises | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 935.00 | 38 209.00 | 112 725.00 | 150 935.00 |
BZ Autres créances | 47 693.00 | | 47 693.00 | 47 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 126 472.00 | | 126 472.00 | 126 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 444.00 | 38 209.00 | 402 234.00 | 440 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 291.00 | 560 004.00 | 641 286.00 | 1 201 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 237 363.00 | 117 184.00 | | 237 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 453.00 | 175 179.00 | | 64 453.00 |
DL TOTAL (I) | 310 201.00 | 300 748.00 | | 310 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 607.00 | 105 680.00 | | 80 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542.00 | 85 542.00 | | 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 402.00 | 123 539.00 | | 133 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 034.00 | 93 597.00 | | 115 034.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 3 050.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 085.00 | 411 408.00 | | 331 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 286.00 | 712 156.00 | | 641 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 435.00 | 390 058.00 | | 273 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 792 988.00 | | 792 988.00 | 792 988.00 |
FG Production vendue services | 553 289.00 | | 553 289.00 | 553 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 277.00 | | 1 346 277.00 | 1 346 277.00 |
FM Production stockée | | | 1 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 537 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 398.00 | |
GE Autres charges | | | 1 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 904.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 587.00 | 67.00 | | 9 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 43.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 43.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | 269.00 | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | 269.00 | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | -226.00 | | -345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 318.00 | 53 608.00 | | 18 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 526.00 | 1 724 104.00 | | 1 371 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 073.00 | 1 548 925.00 | | 1 307 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 453.00 | 175 179.00 | | 64 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 758.00 | | 10 089.00 | 750 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 753.00 | | | 67 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 073.00 | | 9 241.00 | 580 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 932.00 | | 848.00 | 102 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 825.00 | 71 969.00 | | 449 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 625.00 | 71 969.00 | | 447 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 245.00 | 26 398.00 | 12 434.00 | 24 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 245.00 | 26 398.00 | 12 434.00 | 24 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 245.00 | 26 398.00 | 12 434.00 | 24 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 398.00 | 12 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 402.00 | 133 402.00 | | 133 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 199.00 | 48 199.00 | | 48 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 874.00 | 59 874.00 | | 59 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
UX Autres créances clients | 150 935.00 | 150 935.00 | | 150 935.00 |
VB T. V. A. | 25 805.00 | 25 805.00 | | 25 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 607.00 | 22 957.00 | 57 650.00 | 80 607.00 |
VI Groupe et associés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 073.00 | | | 25 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 888.00 | 21 888.00 | | 21 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 560.00 | 198 628.00 | 2 932.00 | 201 560.00 |
VW T.V.A. | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 085.00 | 273 435.00 | 57 650.00 | 331 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 426.00 | 6 750.00 | | 4 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 144.00 | 74 210.00 | | 56 144.00 |
ST Autres comptes | 102 211.00 | 115 171.00 | | 102 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 696.00 | 79 054.00 | | 78 696.00 |
YT Sous‐traitance | 23 067.00 | 30 756.00 | | 23 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 967.00 | 2 981.00 | | 3 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 393.00 | 9 731.00 | | 8 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 803.00 | 337 081.00 | | 266 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 302.00 | 184 861.00 | | 140 302.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 118.00 | 299 191.00 | | 260 118.00 |