| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 936.00 | 241 439.00 | 47 497.00 | 288 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 444.00 | 341 741.00 | 11 703.00 | 353 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 848.00 | | 100 848.00 | 100 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 491.00 | 585 380.00 | 228 111.00 | 813 491.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 089.00 | 43 983.00 | 211 106.00 | 255 089.00 |
BZ Autres créances | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 029.00 | | 205 029.00 | 205 029.00 |
CF Disponibilités | 60 994.00 | | 60 994.00 | 60 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 730.00 | 43 983.00 | 489 747.00 | 533 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 221.00 | 629 363.00 | 717 859.00 | 1 347 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 237 816.00 | 237 363.00 | | 237 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 313.00 | 64 453.00 | | 129 313.00 |
DL TOTAL (I) | 375 514.00 | 310 201.00 | | 375 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 184.00 | 80 607.00 | | 59 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 154.00 | 133 402.00 | | 136 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 565.00 | 115 034.00 | | 143 565.00 |
EA Autres dettes | 2 900.00 | 1 500.00 | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 345.00 | 331 085.00 | | 342 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 859.00 | 641 286.00 | | 717 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 665.00 | 273 435.00 | | 305 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 816 566.00 | | 816 566.00 | 816 566.00 |
FG Production vendue services | 571 958.00 | | 571 958.00 | 571 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 524.00 | | 1 388 524.00 | 1 388 524.00 |
FM Production stockée | | | -6 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 545.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 140.00 | 9 587.00 | | 11 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 387.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | 387.00 | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292.00 | -345.00 | | -292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 507.00 | 18 318.00 | | 43 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 522.00 | 1 371 526.00 | | 1 420 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 209.00 | 1 307 073.00 | | 1 291 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 313.00 | 64 453.00 | | 129 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 847.00 | | 53 067.00 | 760 847.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 753.00 | | | 67 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 314.00 | | 53 067.00 | 589 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 780.00 | | | 103 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 795.00 | 63 585.00 | | 521 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 595.00 | 63 585.00 | | 519 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 209.00 | 27 545.00 | 21 771.00 | 38 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 209.00 | 27 545.00 | 21 771.00 | 38 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 209.00 | 27 545.00 | 21 771.00 | 38 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 545.00 | 21 771.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 154.00 | 136 154.00 | | 136 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 692.00 | 59 692.00 | | 59 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 108.00 | 54 108.00 | | 54 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
UX Autres créances clients | 255 089.00 | 255 089.00 | | 255 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 184.00 | 22 504.00 | 36 680.00 | 59 184.00 |
VI Groupe et associés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 422.00 | | | 21 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 252.00 | 264 742.00 | 2 510.00 | 267 252.00 |
VW T.V.A. | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 345.00 | 305 665.00 | 36 680.00 | 342 345.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 876.00 | 4 426.00 | | 4 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 059.00 | 56 144.00 | | 56 059.00 |
ST Autres comptes | 98 104.00 | 102 211.00 | | 98 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 788.00 | 78 696.00 | | 78 788.00 |
YT Sous‐traitance | 20 705.00 | 23 067.00 | | 20 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 145.00 | 3 967.00 | | 3 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 021.00 | 8 393.00 | | 8 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 476.00 | 266 803.00 | | 277 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 750.00 | 140 302.00 | | 158 750.00 |
ZE Dividendes | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 656.00 | 260 118.00 | | 253 656.00 |