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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 936.00 | 208 893.00 | 29 043.00 | 237 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 343.00 | 110 193.00 | 210 150.00 | 320 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 964.00 | 321 286.00 | 332 679.00 | 653 964.00 |
BN En cours de production de biens | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
BT Marchandises | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 303.00 | 16 635.00 | 126 668.00 | 143 303.00 |
BZ Autres créances | 20 911.00 | | 20 911.00 | 20 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 187 265.00 | | 187 265.00 | 187 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 025.00 | 16 635.00 | 382 391.00 | 399 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 990.00 | 337 921.00 | 715 069.00 | 1 052 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 104 789.00 | 95 266.00 | | 104 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 395.00 | 84 523.00 | | 97 395.00 |
DL TOTAL (I) | 210 568.00 | 188 174.00 | | 210 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 198.00 | 36 482.00 | | 133 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 542.00 | 2 542.00 | | 32 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 017.00 | 272 562.00 | | 213 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 294.00 | 106 171.00 | | 123 294.00 |
EA Autres dettes | 2 450.00 | 2 500.00 | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 501.00 | 420 257.00 | | 504 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 069.00 | 608 431.00 | | 715 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 351.00 | 400 247.00 | | 399 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 889 904.00 | | 889 904.00 | 889 904.00 |
FG Production vendue services | 689 539.00 | | 689 539.00 | 689 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 444.00 | | 1 579 444.00 | 1 579 444.00 |
FM Production stockée | | | 3 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 993.00 | |
GE Autres charges | | | 3 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 135.00 | 850.00 | | 1 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | 14.00 | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 750.00 | 750.00 | | 18 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 781.00 | 764.00 | | 18 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | 233.00 | | 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 582.00 | 233.00 | | 17 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 199.00 | 531.00 | | 1 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 472.00 | 21 608.00 | | 25 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 667.00 | 1 450 832.00 | | 1 624 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 272.00 | 1 366 309.00 | | 1 527 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 395.00 | 84 523.00 | | 97 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 900.00 | | 125 965.00 | 576 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 901.00 | 653 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 421.00 | 67 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 480.00 | 558 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 174.00 | | | 72 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 794.00 | | 125 965.00 | 476 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 932.00 | | | 27 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 581.00 | 55 558.00 | 31 853.00 | 297 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 621.00 | | 4 421.00 | 6 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 960.00 | 55 558.00 | 27 432.00 | 290 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 990.00 | 13 993.00 | 13 348.00 | 15 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 990.00 | 13 993.00 | 13 348.00 | 15 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 990.00 | 13 993.00 | 13 348.00 | 15 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 993.00 | 13 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 017.00 | 213 017.00 | | 213 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 555.00 | 51 555.00 | | 51 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 900.00 | 59 900.00 | | 59 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
UX Autres créances clients | 143 303.00 | 143 303.00 | | 143 303.00 |
VB T. V. A. | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 198.00 | 28 048.00 | 105 150.00 | 133 198.00 |
VI Groupe et associés | 32 542.00 | 32 542.00 | | 32 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 871.00 | | | 123 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 155.00 | | | 27 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 146.00 | 164 214.00 | 2 932.00 | 167 146.00 |
VW T.V.A. | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 501.00 | 399 351.00 | 105 150.00 | 504 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 333.00 | 8 382.00 | | 8 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 232.00 | 65 998.00 | | 65 232.00 |
ST Autres comptes | 106 309.00 | 121 911.00 | | 106 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 962.00 | 86 088.00 | | 86 962.00 |
YT Sous‐traitance | 47 745.00 | 80 964.00 | | 47 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 215.00 | 1 940.00 | | 2 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 548.00 | 10 322.00 | | 10 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 981.00 | 284 579.00 | | 319 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 663.00 | 173 851.00 | | 181 663.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 248.00 | 354 962.00 | | 306 248.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |