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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 632.00 | 26 632.00 | | 26 632.00 |
AN Terrains | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
AP Constructions | 35 695.00 | 35 695.00 | | 35 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 438.00 | 143 656.00 | 782.00 | 144 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 955.00 | 341 538.00 | 51 418.00 | 392 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 588.00 | | 45 588.00 | 45 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 284.00 | 550 496.00 | 97 788.00 | 648 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 797.00 | | 48 797.00 | 48 797.00 |
BN En cours de production de biens | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BT Marchandises | 635 512.00 | 247 879.00 | 387 634.00 | 635 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 816.00 | 30 148.00 | 277 668.00 | 307 816.00 |
BZ Autres créances | 671 573.00 | 37 093.00 | 634 480.00 | 671 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 405.00 | 744.00 | 662.00 | 1 405.00 |
CF Disponibilités | 857 557.00 | | 857 557.00 | 857 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 529 354.00 | 315 863.00 | 2 213 491.00 | 2 529 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 177 639.00 | 866 360.00 | 2 311 279.00 | 3 177 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 640.00 | | | 260 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 064.00 | | | 26 064.00 |
DH Report à nouveau | -156 056.00 | | | -156 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 282 319.00 | | | 1 282 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 967.00 | | | 1 412 967.00 |
DP Provisions pour risques | 94 281.00 | | | 94 281.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 610.00 | | | 97 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424.00 | | | 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 602.00 | | | 64 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 035.00 | | | 195 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 338.00 | | | 126 338.00 |
EA Autres dettes | 412 247.00 | | | 412 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 702.00 | | | 800 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 279.00 | | | 2 311 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 702.00 | | | 800 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424.00 | | | 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 761.00 | | 13 928.00 | 857 761.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 175.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 386.00 | 175.00 | 45 588.00 | 22 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 386.00 | 201 017.00 | 648 284.00 | 22 386.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 489.00 | 26 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 353.00 | 576 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 121.00 | | | 87 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 490.00 | | 13 928.00 | 702 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 149.00 | | | 68 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 645.00 | 24 186.00 | 51 335.00 | 577 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 632.00 | | | 26 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 013.00 | 24 186.00 | 51 335.00 | 551 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 166.00 | 91 781.00 | 130 337.00 | 136 166.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 189.00 | 247 879.00 | 76 189.00 | 76 189.00 |
6T Sur comptes clients | 30 148.00 | | | 30 148.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 983.00 | 37 093.00 | 240.00 | 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 320.00 | 284 972.00 | 76 428.00 | 107 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 485.00 | 376 753.00 | 206 765.00 | 243 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 376 753.00 | 118 025.00 | |
UG ‐ Financières | | | 240.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 88 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 035.00 | 195 035.00 | | 195 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 091.00 | 67 091.00 | | 67 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 835.00 | 38 835.00 | | 38 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 247.00 | 412 247.00 | | 412 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 588.00 | | | 45 588.00 |
UX Autres créances clients | 274 014.00 | | | 274 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 801.00 | | | 33 801.00 |
VB T. V. A. | 35 585.00 | | | 35 585.00 |
VC Groupe et associés | 333 570.00 | | | 333 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VI Groupe et associés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 591.00 | | | 180 591.00 |
VP Divers | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 974.00 | | | 287 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 388.00 | 950 999.00 | 79 389.00 | 1 030 388.00 |
VW T.V.A. | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 100.00 | 736 100.00 | | 736 100.00 |