| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BT Marchandises | 479 042.00 | 209 918.00 | 269 124.00 | 479 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 665.00 | 18 418.00 | 110 247.00 | 128 665.00 |
BZ Autres créances | 151 963.00 | 11 300.00 | 140 663.00 | 151 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 421 394.00 | | 421 394.00 | 421 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 181 063.00 | 239 636.00 | 941 427.00 | 1 181 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 063.00 | 239 636.00 | 983 427.00 | 1 223 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 640.00 | 260 640.00 | | 260 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 064.00 | 26 064.00 | | 26 064.00 |
DH Report à nouveau | 698 766.00 | 876 262.00 | | 698 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 300.00 | -177 496.00 | | -134 300.00 |
DL TOTAL (I) | 851 170.00 | 985 470.00 | | 851 170.00 |
DP Provisions pour risques | 80 236.00 | 93 871.00 | | 80 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 236.00 | 93 871.00 | | 80 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 219.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 211.00 | 2 454.00 | | 3 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 712.00 | 149 354.00 | | 44 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 844.00 | 16 982.00 | | 2 844.00 |
EA Autres dettes | 1 079.00 | 252 029.00 | | 1 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 021.00 | 421 040.00 | | 52 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 427.00 | 1 500 382.00 | | 983 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 021.00 | | | 52 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 588.00 | | | 45 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 588.00 | | 42 000.00 | 3 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 588.00 | | 42 000.00 | 3 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 588.00 | | | 45 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 872.00 | 80 236.00 | 93 872.00 | 93 872.00 |
6N Sur stocks et en cours | 185 721.00 | 209 918.00 | 185 721.00 | 185 721.00 |
6T Sur comptes clients | 18 418.00 | | | 18 418.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 185.00 | 11 300.00 | 185.00 | 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 324.00 | 221 218.00 | 185 907.00 | 204 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 196.00 | 301 454.00 | 279 779.00 | 298 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 301 454.00 | 279 593.00 | |
UG ‐ Financières | | | 185.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 712.00 | 44 712.00 | | 44 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | 34 250.00 | 7 750.00 | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 106 593.00 | 106 593.00 | | 106 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
VB T. V. A. | 45 239.00 | 45 239.00 | | 45 239.00 |
VC Groupe et associés | 59 518.00 | 59 518.00 | | 59 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VP Divers | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 497.00 | 22 497.00 | | 22 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 627.00 | 314 877.00 | 7 750.00 | 322 627.00 |
VW T.V.A. | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 021.00 | 52 021.00 | | 52 021.00 |