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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 588.00 | | 45 588.00 | 45 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 588.00 | | 45 588.00 | 45 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 549 755.00 | 185 721.00 | 364 034.00 | 549 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 493.00 | 18 417.00 | 187 075.00 | 205 493.00 |
BZ Autres créances | 390 689.00 | | 390 689.00 | 390 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 405.00 | 185.00 | 1 220.00 | 1 405.00 |
CF Disponibilités | 511 512.00 | | 511 512.00 | 511 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 118.00 | 204 324.00 | 1 454 794.00 | 1 659 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 706.00 | 204 324.00 | 1 500 382.00 | 1 704 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 640.00 | 260 640.00 | | 260 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 064.00 | 26 064.00 | | 26 064.00 |
DH Report à nouveau | 876 262.00 | -156 055.00 | | 876 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 496.00 | 1 282 318.00 | | -177 496.00 |
DL TOTAL (I) | 985 470.00 | 1 412 966.00 | | 985 470.00 |
DP Provisions pour risques | 93 871.00 | 94 281.00 | | 93 871.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 329.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 93 871.00 | 97 610.00 | | 93 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 423.00 | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 454.00 | 2 055.00 | | 2 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 64 602.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 354.00 | 195 034.00 | | 149 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 982.00 | 126 337.00 | | 16 982.00 |
EA Autres dettes | 252 029.00 | 412 247.00 | | 252 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 040.00 | 800 702.00 | | 421 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 382.00 | 2 311 279.00 | | 1 500 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 284.00 | | 93.00 | 648 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 602 789.00 | 45 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 632.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 576 158.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 632.00 | | | 26 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 065.00 | | 93.00 | 576 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 588.00 | | | 45 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 496.00 | 10 473.00 | 560 971.00 | 550 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 632.00 | | 26 632.00 | 26 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 865.00 | 10 473.00 | 534 339.00 | 523 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 610.00 | 93 872.00 | 97 610.00 | 97 610.00 |
6N Sur stocks et en cours | 247 879.00 | 185 721.00 | 247 879.00 | 247 879.00 |
6T Sur comptes clients | 30 148.00 | | 11 730.00 | 30 148.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 837.00 | 185.00 | 37 837.00 | 37 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 863.00 | 185 907.00 | 297 446.00 | 315 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 473.00 | 279 779.00 | 395 056.00 | 413 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 279 593.00 | 391 812.00 | |
UG ‐ Financières | | 185.00 | 744.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 355.00 | 149 355.00 | | 149 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 030.00 | 252 030.00 | | 252 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 588.00 | | | 45 588.00 |
UX Autres créances clients | 183 422.00 | | | 183 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 071.00 | | | 22 071.00 |
VB T. V. A. | 85 899.00 | | | 85 899.00 |
VC Groupe et associés | 97 845.00 | | | 97 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VP Divers | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 497.00 | | | 192 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 033.00 | 574 374.00 | 67 659.00 | 642 033.00 |
VW T.V.A. | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 040.00 | 421 040.00 | | 421 040.00 |