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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BT Marchandises | 319 015.00 | 108 551.00 | 210 464.00 | 319 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 191.00 | 17 832.00 | 61 359.00 | 79 191.00 |
BZ Autres créances | 144 603.00 | | 144 603.00 | 144 603.00 |
CF Disponibilités | 412 391.00 | | 412 391.00 | 412 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 200.00 | 126 383.00 | 828 817.00 | 955 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 950.00 | 126 383.00 | 832 567.00 | 958 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 640.00 | | | 260 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 064.00 | | | 26 064.00 |
DH Report à nouveau | 564 466.00 | | | 564 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 817.00 | | | -88 817.00 |
DL TOTAL (I) | 762 354.00 | | | 762 354.00 |
DP Provisions pour risques | 27 502.00 | | | 27 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 502.00 | | | 27 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 686.00 | | | 37 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
EA Autres dettes | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 711.00 | | | 42 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 567.00 | | | 832 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 711.00 | | | 42 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 250.00 | | 3 750.00 | 38 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 250.00 | | 3 750.00 | 38 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 236.00 | 27 502.00 | 80 236.00 | 80 236.00 |
6N Sur stocks et en cours | 209 918.00 | 108 551.00 | 209 918.00 | 209 918.00 |
6T Sur comptes clients | 18 418.00 | | 585.00 | 18 418.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 636.00 | 108 551.00 | 221 803.00 | 239 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 872.00 | 136 053.00 | 302 039.00 | 319 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 053.00 | 302 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 686.00 | 37 686.00 | | 37 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 57 820.00 | 57 820.00 | | 57 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
VB T. V. A. | 24 998.00 | 24 998.00 | | 24 998.00 |
VC Groupe et associés | 119 364.00 | 119 364.00 | | 119 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 544.00 | 223 794.00 | 3 750.00 | 227 544.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 711.00 | 42 711.00 | | 42 711.00 |