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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 859.00 | 550.00 | 3 309.00 | 3 859.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 443.00 | 39 551.00 | 8 892.00 | 48 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 653.00 | 97 266.00 | 23 387.00 | 120 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 282.00 | 137 367.00 | 50 915.00 | 188 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 115.00 | | 21 115.00 | 21 115.00 |
BP En cours de production de services | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 410.00 | 9 489.00 | 89 921.00 | 99 410.00 |
BZ Autres créances | 34 720.00 | | 34 720.00 | 34 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 155 728.00 | | 155 728.00 | 155 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 495.00 | 9 489.00 | 315 006.00 | 324 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 777.00 | 146 856.00 | 365 921.00 | 512 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
DG Autres réserves | 74 048.00 | 74 048.00 | | 74 048.00 |
DH Report à nouveau | -10 585.00 | -18 263.00 | | -10 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 240.00 | 7 677.00 | | 45 240.00 |
DL TOTAL (I) | 130 884.00 | 85 644.00 | | 130 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 648.00 | 5 783.00 | | 23 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 658.00 | 16 279.00 | | 4 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 331.00 | 97 473.00 | | 127 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 930.00 | 82 329.00 | | 78 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 037.00 | 202 335.00 | | 235 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 921.00 | 287 979.00 | | 365 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 693.00 | 202 335.00 | | 217 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 178 560.00 | | 1 178 560.00 | 1 178 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 560.00 | | 1 178 560.00 | 1 178 560.00 |
FM Production stockée | | | 4 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 489.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 727.00 | 18 111.00 | | 17 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 050.00 | 2 499.00 | | 12 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 883.00 | 2 499.00 | | 12 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 551.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 616.00 | 1 551.00 | | 1 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 267.00 | 949.00 | | 11 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 274.00 | 855 480.00 | | 1 203 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 033.00 | 847 803.00 | | 1 158 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 240.00 | 7 677.00 | | 45 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 780.00 | | 31 122.00 | 177 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 620.00 | 188 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 620.00 | 169 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 104.00 | | | 19 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 594.00 | | 31 122.00 | 158 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 459.00 | 4 047.00 | 19 139.00 | 152 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 909.00 | 4 047.00 | 19 139.00 | 151 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 260.00 | 9 489.00 | 4 260.00 | 4 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 260.00 | 9 489.00 | 4 260.00 | 4 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 260.00 | 9 489.00 | 4 260.00 | 4 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 489.00 | 4 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 331.00 | 127 331.00 | | 127 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 514.00 | 38 514.00 | | 38 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 88 214.00 | | | 88 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
VB T. V. A. | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 648.00 | 6 304.00 | 17 344.00 | 23 648.00 |
VI Groupe et associés | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 073.00 | 140 073.00 | 17 344.00 | 140 073.00 |
VW T.V.A. | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 566.00 | 217 222.00 | 17 344.00 | 234 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 001.00 | 11 940.00 | | 16 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 623.00 | 8 018.00 | | 11 623.00 |
ST Autres comptes | 64 132.00 | 57 206.00 | | 64 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 865.00 | 18 753.00 | | 25 865.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 151 663.00 | 15 305.00 | | 151 663.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 785.00 | 6 497.00 | | 22 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 564.00 | 1 955.00 | | 2 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 565.00 | 13 895.00 | | 18 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 884.00 | 130 925.00 | | 192 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 937.00 | 61 191.00 | | 89 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 068.00 | 105 779.00 | | 276 068.00 |