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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 928.00 | 4 540.00 | 2 388.00 | 6 928.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 934.00 | 48 304.00 | 1 630.00 | 49 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 909.00 | 117 780.00 | 35 130.00 | 152 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 099.00 | 170 624.00 | 55 475.00 | 226 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 316.00 | | 27 316.00 | 27 316.00 |
BP En cours de production de services | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 358.00 | | 183 358.00 | 183 358.00 |
BZ Autres créances | 22 706.00 | | 22 706.00 | 22 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 138 760.00 | | 138 760.00 | 138 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 951.00 | | 16 951.00 | 16 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 815.00 | | 393 815.00 | 393 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 914.00 | 170 624.00 | 449 290.00 | 619 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
DG Autres réserves | 137 084.00 | 133 314.00 | | 137 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 608.00 | 3 769.00 | | 18 608.00 |
DL TOTAL (I) | 177 874.00 | 159 266.00 | | 177 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 901.00 | 43 520.00 | | 35 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 404.00 | 6 488.00 | | 2 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260.00 | 610.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 958.00 | 108 592.00 | | 141 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 894.00 | 98 996.00 | | 90 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 417.00 | 258 207.00 | | 271 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 290.00 | 417 472.00 | | 449 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 748.00 | 226 018.00 | | 249 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 457.00 | | 6 641.00 | 219 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 104.00 | | 3 069.00 | 19 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 271.00 | | 2 572.00 | 200 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | 1 000.00 | 82.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 749.00 | 16 875.00 | | 153 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 859.00 | 681.00 | | 3 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 890.00 | 16 194.00 | | 149 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 958.00 | 141 958.00 | | 141 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 829.00 | 32 829.00 | | 32 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 183 358.00 | 183 358.00 | | 183 358.00 |
VB T. V. A. | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 901.00 | 14 232.00 | 21 669.00 | 35 901.00 |
VI Groupe et associés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 014.00 | 21 014.00 | | 21 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 065.00 | 224 065.00 | | 224 065.00 |
VW T.V.A. | 37 386.00 | 37 386.00 | | 37 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 157.00 | 249 488.00 | 21 669.00 | 271 157.00 |