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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 859.00 | 550.00 | 3 309.00 | 3 859.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 214.00 | 44 995.00 | 4 219.00 | 49 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 057.00 | 104 894.00 | 46 163.00 | 151 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 457.00 | 150 440.00 | 69 017.00 | 219 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 956.00 | | 19 956.00 | 19 956.00 |
BP En cours de production de services | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 461.00 | 9 489.00 | 179 972.00 | 189 461.00 |
BZ Autres créances | 36 618.00 | | 36 618.00 | 36 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 102 446.00 | | 102 446.00 | 102 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 944.00 | 9 489.00 | 348 455.00 | 357 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 401.00 | 159 929.00 | 417 472.00 | 577 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
DG Autres réserves | 133 314.00 | 108 702.00 | | 133 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 769.00 | 24 612.00 | | 3 769.00 |
DL TOTAL (I) | 159 266.00 | 155 496.00 | | 159 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 520.00 | 17 347.00 | | 43 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 488.00 | 6 576.00 | | 6 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 610.00 | | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 592.00 | 117 310.00 | | 108 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 996.00 | 83 255.00 | | 98 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 207.00 | 224 488.00 | | 258 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 472.00 | 379 985.00 | | 417 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 018.00 | 212 575.00 | | 226 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
FG Production vendue services | 1 224 885.00 | | 1 224 885.00 | 1 224 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 016.00 | | 1 225 016.00 | 1 225 016.00 |
FM Production stockée | | | -2 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 489.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 049.00 | 344.00 | | 9 049.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 031.00 | 17 699.00 | | 18 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 503.00 | 470.00 | | 2 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 503.00 | 470.00 | | 2 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 90.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 2 620.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 243.00 | -2 149.00 | | 2 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 299.00 | 917 016.00 | | 1 243 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 530.00 | 892 404.00 | | 1 239 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 769.00 | 24 612.00 | | 3 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 004.00 | | 40 454.00 | 179 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 104.00 | | | 19 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 818.00 | | 40 454.00 | 159 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 651.00 | 13 789.00 | | 136 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 101.00 | 13 789.00 | | 136 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 489.00 | 9 489.00 | 9 489.00 | 9 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 489.00 | 9 489.00 | 9 489.00 | 9 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 489.00 | 9 489.00 | 9 489.00 | 9 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 489.00 | 9 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 592.00 | 108 592.00 | | 108 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 178 265.00 | 178 265.00 | | 178 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
VB T. V. A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 520.00 | 11 331.00 | 32 189.00 | 43 520.00 |
VI Groupe et associés | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 108.00 | 231 108.00 | | 231 108.00 |
VW T.V.A. | 43 173.00 | 43 173.00 | | 43 173.00 |