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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 577.00 | 8 217.00 | 360.00 | 8 577.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 259.00 | 52 545.00 | 10 713.00 | 63 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 788.00 | 136 784.00 | 20 003.00 | 156 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 952.00 | 197 547.00 | 46 405.00 | 243 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 969.00 | | 43 969.00 | 43 969.00 |
BP En cours de production de services | 15 258.00 | | 15 258.00 | 15 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 944.00 | 2 436.00 | 294 508.00 | 296 944.00 |
BZ Autres créances | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CF Disponibilités | 244 113.00 | | 244 113.00 | 244 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 917.00 | 2 436.00 | 610 480.00 | 612 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 869.00 | 199 983.00 | 656 885.00 | 856 869.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
DG Autres réserves | 95 428.00 | | | 95 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 756.00 | | | 23 756.00 |
DL TOTAL (I) | 141 366.00 | | | 141 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 103.00 | | | 133 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 570.00 | | | 238 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 766.00 | | | 124 766.00 |
EA Autres dettes | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 519.00 | | | 515 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 885.00 | | | 656 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 439.00 | | | 508 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 570.00 | 238 570.00 | | 238 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 767.00 | 124 767.00 | | 124 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 296 944.00 | 296 944.00 | | 296 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 103.00 | 128 002.00 | 5 101.00 | 133 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 572.00 | 309 522.00 | 50.00 | 309 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 540.00 | 508 439.00 | 5 101.00 | 513 540.00 |