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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 259.00 | 33 177.00 | 1 082.00 | 34 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 582.00 | 54 588.00 | 14 993.00 | 69 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 016.00 | 88 837.00 | 155 180.00 | 244 016.00 |
BT Marchandises | 117 721.00 | | 117 721.00 | 117 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 363.00 | 208.00 | 80 155.00 | 80 363.00 |
BZ Autres créances | 91 820.00 | | 91 820.00 | 91 820.00 |
CF Disponibilités | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 639.00 | 208.00 | 298 431.00 | 298 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 655.00 | 89 045.00 | 453 610.00 | 542 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 138 957.00 | | 138 957.00 | 138 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 480.00 | 84 480.00 | | 84 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
DH Report à nouveau | -5 804.00 | 9 363.00 | | -5 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 327.00 | -15 167.00 | | 13 327.00 |
DL TOTAL (I) | 93 014.00 | 79 686.00 | | 93 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 650.00 | 26 502.00 | | 15 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 058.00 | 163 527.00 | | 240 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 535.00 | 96 204.00 | | 63 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 355.00 | 50 704.00 | | 41 355.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 360 597.00 | 336 938.00 | | 360 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 610.00 | 416 624.00 | | 453 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 516.00 | 321 406.00 | | 315 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 498.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 371.00 | 66 358.00 | 398 729.00 | 332 371.00 |
FG Production vendue services | 32 241.00 | 1 385.00 | 33 626.00 | 32 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 612.00 | 67 743.00 | 432 355.00 | 364 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 674.00 | | | 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 608.00 | 1 711.00 | | 1 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 608.00 | 1 711.00 | | 1 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 608.00 | -1 544.00 | | -1 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 120.00 | 311 458.00 | | 433 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 792.00 | 326 625.00 | | 419 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 327.00 | -15 167.00 | | 13 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 016.00 | | | 244 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 841.00 | | | 103 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 104.00 | | | 139 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 830.00 | 15 007.00 | | 73 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 759.00 | 15 007.00 | | 72 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 285.00 | | 77.00 | 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285.00 | | 77.00 | 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285.00 | | 77.00 | 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 77.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 535.00 | 63 535.00 | | 63 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 596.00 | 25 596.00 | | 25 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 80 053.00 | | | 80 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310.00 | | | 310.00 |
VB T. V. A. | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VC Groupe et associés | 79 739.00 | | | 79 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 531.00 | 8 904.00 | 6 627.00 | 15 531.00 |
VI Groupe et associés | 240 058.00 | 201 604.00 | 38 454.00 | 240 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
VP Divers | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 545.00 | 174 398.00 | 147.00 | 174 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 597.00 | 315 516.00 | 45 081.00 | 360 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 929.00 | 1 089.00 | | 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 072.00 | 3 698.00 | | 3 072.00 |
ST Autres comptes | 17 893.00 | 19 470.00 | | 17 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 146.00 | 22 162.00 | | 22 146.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 10 005.00 | 6 697.00 | | 10 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 749.00 | 1 744.00 | | 1 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 678.00 | 2 833.00 | | 2 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 844.00 | 23 592.00 | | 27 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 876.00 | 15 924.00 | | 16 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 116.00 | 52 027.00 | | 53 116.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |