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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 819.00 | 34 452.00 | 3 368.00 | 37 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 515.00 | 41 676.00 | 7 839.00 | 49 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 509.00 | 77 198.00 | 150 311.00 | 227 509.00 |
BT Marchandises | 109 106.00 | | 109 106.00 | 109 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 593.00 | | 81 593.00 | 81 593.00 |
BZ Autres créances | 91 972.00 | | 91 972.00 | 91 972.00 |
CF Disponibilités | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 954.00 | | 293 954.00 | 293 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 463.00 | 77 198.00 | 444 265.00 | 521 463.00 |
CU Autres participations | 138 957.00 | | 138 957.00 | 138 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 480.00 | 84 480.00 | | 84 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 159.00 | 493.00 | | 1 159.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
DH Report à nouveau | 6 857.00 | -5 804.00 | | 6 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 238.00 | 13 327.00 | | 13 238.00 |
DL TOTAL (I) | 106 251.00 | 93 014.00 | | 106 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 818.00 | 15 650.00 | | 37 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 274.00 | 240 058.00 | | 224 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 960.00 | 63 535.00 | | 42 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 625.00 | 41 355.00 | | 29 625.00 |
EA Autres dettes | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 013.00 | 360 597.00 | | 338 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 265.00 | 453 610.00 | | 444 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 420.00 | 315 516.00 | | 308 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 711.00 | | | 30 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 882.00 | 51 294.00 | 356 176.00 | 304 882.00 |
FG Production vendue services | 37 185.00 | 807.00 | 37 992.00 | 37 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 066.00 | 52 101.00 | 394 167.00 | 342 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 784.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 674.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 913.00 | | | 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 078.00 | 1 608.00 | | 3 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 175.00 | 1 608.00 | | 3 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 263.00 | -1 608.00 | | -2 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 432.00 | 433 120.00 | | 395 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 194.00 | 419 792.00 | | 382 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 238.00 | 13 327.00 | | 13 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 016.00 | | 6 013.00 | 244 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 520.00 | 227 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 520.00 | 87 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 841.00 | | 6 013.00 | 103 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 104.00 | | | 139 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 837.00 | 10 784.00 | 22 423.00 | 88 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 766.00 | 10 784.00 | 22 423.00 | 87 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 960.00 | 42 960.00 | | 42 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 81 593.00 | | | 81 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VB T. V. A. | 197.00 | | | 197.00 |
VC Groupe et associés | 79 555.00 | | | 79 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 186.00 | 31 186.00 | | 31 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 632.00 | 5 815.00 | 817.00 | 6 632.00 |
VI Groupe et associés | 224 274.00 | 195 498.00 | 28 776.00 | 224 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
VP Divers | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958.00 | | | 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 397.00 | 174 250.00 | 147.00 | 174 397.00 |
VW T.V.A. | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 013.00 | 308 420.00 | 29 593.00 | 338 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 827.00 | 929.00 | | 2 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 387.00 | 3 072.00 | | 3 387.00 |
ST Autres comptes | 16 542.00 | 17 893.00 | | 16 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 627.00 | 22 146.00 | | 21 627.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 11 848.00 | 10 005.00 | | 11 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 836.00 | 1 749.00 | | 1 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 663.00 | 2 678.00 | | 4 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 640.00 | 27 844.00 | | 25 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 818.00 | 16 876.00 | | 14 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 403.00 | 53 116.00 | | 53 403.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |