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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 071.00 | 2 071.00 | 15 000.00 | 17 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 971.00 | 16 970.00 | | 16 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 186.00 | 29 871.00 | 5 315.00 | 35 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 332.00 | 48 912.00 | 174 420.00 | 223 332.00 |
BT Marchandises | 449 634.00 | 41 007.00 | 408 627.00 | 449 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 359.00 | 752.00 | 88 607.00 | 89 359.00 |
BZ Autres créances | 38 811.00 | | 38 811.00 | 38 811.00 |
CF Disponibilités | 33 409.00 | | 33 409.00 | 33 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 695.00 | 41 759.00 | 571 936.00 | 613 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 027.00 | 90 671.00 | 746 356.00 | 837 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
CU Autres participations | 138 957.00 | | 138 957.00 | 138 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 480.00 | 84 480.00 | | 84 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
DH Report à nouveau | 208 678.00 | 139 374.00 | | 208 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 911.00 | 69 304.00 | | 115 911.00 |
DL TOTAL (I) | 415 508.00 | 299 597.00 | | 415 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 850.00 | 100 000.00 | | 100 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 14 813.00 | | 94.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 178.00 | | | 27 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 733.00 | 75 062.00 | | 122 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 478.00 | 52 732.00 | | 76 478.00 |
EA Autres dettes | 3 515.00 | 5 852.00 | | 3 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 848.00 | 248 458.00 | | 330 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 356.00 | 548 055.00 | | 746 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 670.00 | 248 458.00 | | 303 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 850.00 | | | 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 668.00 | | 5 664.00 | 217 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 492.00 | | 5 664.00 | 46 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 104.00 | | | 154 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 086.00 | 1 826.00 | | 47 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 015.00 | 1 826.00 | | 45 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 007.00 | 30 000.00 | | 11 007.00 |
6T Sur comptes clients | 752.00 | | | 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 759.00 | 30 000.00 | | 11 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 759.00 | 30 000.00 | | 11 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 733.00 | 122 733.00 | | 122 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 648.00 | 40 648.00 | | 40 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
UX Autres créances clients | 88 537.00 | 88 537.00 | | 88 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VB T. V. A. | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VP Divers | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 737.00 | 27 737.00 | | 27 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 799.00 | 145 799.00 | | 145 799.00 |
VW T.V.A. | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 670.00 | 303 670.00 | | 303 670.00 |