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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 071.00 | 2 071.00 | 15 000.00 | 17 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 970.00 | 16 194.00 | 775.00 | 16 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 521.00 | 28 820.00 | 701.00 | 29 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 667.00 | 47 086.00 | 170 581.00 | 217 667.00 |
BT Marchandises | 275 604.00 | 11 006.00 | 264 597.00 | 275 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 426.00 | 751.00 | 74 674.00 | 75 426.00 |
BZ Autres créances | 15 067.00 | | 15 067.00 | 15 067.00 |
CF Disponibilités | 25 544.00 | | 25 544.00 | 25 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 263.00 | 11 758.00 | 380 504.00 | 392 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 930.00 | 58 845.00 | 551 085.00 | 609 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
CU Autres participations | 138 957.00 | | 138 957.00 | 138 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 480.00 | 84 480.00 | | 84 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
DH Report à nouveau | 139 373.00 | 97 346.00 | | 139 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 050.00 | 42 027.00 | | 69 050.00 |
DL TOTAL (I) | 299 343.00 | 230 293.00 | | 299 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 812.00 | 138 812.00 | | 14 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 312.00 | 24 173.00 | | 75 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 625.00 | 30 806.00 | | 57 625.00 |
EA Autres dettes | 3 990.00 | 860.00 | | 3 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 742.00 | 303 353.00 | | 251 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 085.00 | 533 646.00 | | 551 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 742.00 | 294 653.00 | | 251 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 847.00 | | 30 820.00 | 186 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 071.00 | | 15 000.00 | 2 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 671.00 | | 820.00 | 45 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 104.00 | | 15 000.00 | 139 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 788.00 | 2 298.00 | | 44 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 717.00 | 2 298.00 | | 42 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 006.00 | | |
6T Sur comptes clients | 751.00 | | | 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 751.00 | 11 006.00 | | 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 751.00 | 11 006.00 | | 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 006.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 312.00 | 75 312.00 | | 75 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
UX Autres créances clients | 74 877.00 | 74 877.00 | | 74 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VB T. V. A. | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 262.00 | 106 262.00 | | 106 262.00 |
VW T.V.A. | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 742.00 | 251 742.00 | | 251 742.00 |