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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 986.00 | 5 524.00 | 462.00 | 5 986.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 589.00 | 27 589.00 | | 27 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 747.00 | 268 607.00 | 43 140.00 | 311 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 639.00 | | 16 639.00 | 16 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 962.00 | 301 721.00 | 120 241.00 | 421 962.00 |
BT Marchandises | 200 902.00 | 4 897.00 | 196 005.00 | 200 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 066.00 | 2 157.00 | 150 909.00 | 153 066.00 |
BZ Autres créances | 21 619.00 | | 21 619.00 | 21 619.00 |
CF Disponibilités | 32 732.00 | | 32 732.00 | 32 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 909.00 | | 19 909.00 | 19 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 228.00 | 7 054.00 | 421 174.00 | 428 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 190.00 | 308 775.00 | 541 415.00 | 850 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 057.00 | 6 054.00 | | 6 057.00 |
DH Report à nouveau | 22 112.00 | 22 057.00 | | 22 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 167.00 | 58.00 | | 20 167.00 |
DL TOTAL (I) | 148 336.00 | 128 169.00 | | 148 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 284.00 | 143 260.00 | | 85 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 892.00 | 2 631.00 | | 10 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 626.00 | 36 999.00 | | 52 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 456.00 | 102 085.00 | | 108 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 947.00 | 72 945.00 | | 71 947.00 |
EA Autres dettes | 51 627.00 | 2 796.00 | | 51 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 247.00 | 9 276.00 | | 12 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 079.00 | 369 991.00 | | 393 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 415.00 | 498 160.00 | | 541 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 187.00 | | 235 187.00 | 235 187.00 |
FD Production vendue biens | 743 156.00 | | 743 156.00 | 743 156.00 |
FG Production vendue services | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 201.00 | | 981 201.00 | 981 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 642.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 157.00 | |
GE Autres charges | | | 1 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | 72.00 | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | 72.00 | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 103.00 | 581.00 | | 5 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 639.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 103.00 | 1 220.00 | | 5 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 037.00 | -1 148.00 | | -5 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -384.00 | | | -384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 038.00 | 891 985.00 | | 992 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 871.00 | 891 927.00 | | 971 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 167.00 | 58.00 | | 20 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 194.00 | | 590.00 | 427 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 822.00 | 421 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 65 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 072.00 | 339 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 146.00 | | 590.00 | 66 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 408.00 | | | 344 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 745.00 | 29 798.00 | 5 822.00 | 277 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 012.00 | 262.00 | 750.00 | 6 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 733.00 | 29 536.00 | 5 072.00 | 271 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 157.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 897.00 | 2 157.00 | | 4 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 897.00 | 2 157.00 | | 4 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 456.00 | 108 456.00 | | 108 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 014.00 | 24 014.00 | | 24 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 627.00 | 51 627.00 | | 51 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
UX Autres créances clients | 150 478.00 | | | 150 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | | | 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
VB T. V. A. | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 930.00 | 40 339.00 | 44 591.00 | 84 930.00 |
VI Groupe et associés | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 990.00 | | | 56 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
VP Divers | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 909.00 | | | 19 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 233.00 | 211 233.00 | | 211 233.00 |
VW T.V.A. | 31 048.00 | 31 048.00 | | 31 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 453.00 | 295 862.00 | 44 591.00 | 340 453.00 |