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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 848.00 | 1 816.00 | 33.00 | 1 848.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 081.00 | 27 781.00 | 31 300.00 | 59 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 542.00 | 327 674.00 | 88 868.00 | 416 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 639.00 | | 16 639.00 | 16 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 130.00 | 357 270.00 | 196 860.00 | 554 130.00 |
BN En cours de production de biens | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
BT Marchandises | 237 924.00 | 40 319.00 | 197 606.00 | 237 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 932.00 | 7 972.00 | 216 960.00 | 224 932.00 |
BZ Autres créances | 26 922.00 | | 26 922.00 | 26 922.00 |
CF Disponibilités | 106 869.00 | | 106 869.00 | 106 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 424.00 | | 19 424.00 | 19 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 783.00 | 48 291.00 | 576 492.00 | 624 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 913.00 | 405 561.00 | 773 353.00 | 1 178 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 832.00 | 152 393.00 | | 161 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 479.00 | 9 438.00 | | -141 479.00 |
DL TOTAL (I) | 130 353.00 | 271 832.00 | | 130 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 678.00 | 150 223.00 | | 209 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | 384.00 | | 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 721.00 | 338 197.00 | | 170 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 049.00 | 125 818.00 | | 144 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 006.00 | 121 156.00 | | 117 006.00 |
EA Autres dettes | 1 058.00 | 45 896.00 | | 1 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 000.00 | 781 674.00 | | 643 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 353.00 | 1 053 506.00 | | 773 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 982.00 | 354 226.00 | | 394 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380.00 | 17 409.00 | | 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 378.00 | | 1 433.00 | 567 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 681.00 | 554 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 681.00 | 475 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 848.00 | | | 61 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 870.00 | | 1 433.00 | 488 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 684.00 | 29 699.00 | 13 114.00 | 340 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 493.00 | 323.00 | | 1 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 191.00 | 29 377.00 | 13 114.00 | 339 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 229.00 | 13 090.00 | | 27 229.00 |
6T Sur comptes clients | 7 003.00 | 1 290.00 | 321.00 | 7 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 232.00 | 14 380.00 | 321.00 | 34 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 232.00 | 14 380.00 | 321.00 | 34 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 380.00 | 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 049.00 | 144 049.00 | | 144 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 173.00 | 27 173.00 | | 27 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 990.00 | 48 990.00 | | 48 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
UX Autres créances clients | 206 630.00 | 206 630.00 | | 206 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
VB T. V. A. | 25 738.00 | 25 738.00 | | 25 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 298.00 | 132 001.00 | 77 296.00 | 209 298.00 |
VI Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 418.00 | | | 100 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 991.00 | | | 23 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 917.00 | 287 917.00 | | 287 917.00 |
VW T.V.A. | 34 835.00 | 34 835.00 | | 34 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 278.00 | 394 982.00 | 77 296.00 | 472 278.00 |