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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 848.00 | 1 104.00 | 744.00 | 1 848.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 589.00 | 27 589.00 | | 27 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 745.00 | 290 503.00 | 62 242.00 | 352 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 639.00 | | 16 639.00 | 16 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 896.00 | 319 197.00 | 145 699.00 | 464 896.00 |
BT Marchandises | 217 253.00 | 30 015.00 | 187 238.00 | 217 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 421.00 | 1 293.00 | 245 128.00 | 246 421.00 |
BZ Autres créances | 68 889.00 | | 68 889.00 | 68 889.00 |
CF Disponibilités | 23 549.00 | | 23 549.00 | 23 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 954.00 | | 15 954.00 | 15 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 066.00 | 31 308.00 | 540 758.00 | 572 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 962.00 | 350 505.00 | 686 458.00 | 1 036 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 908.00 | 7 065.00 | | 9 908.00 |
DH Report à nouveau | 95 285.00 | 41 271.00 | | 95 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 200.00 | 56 857.00 | | 57 200.00 |
DL TOTAL (I) | 262 393.00 | 205 193.00 | | 262 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 581.00 | 62 449.00 | | 66 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 313.00 | 23 018.00 | | 51 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 527.00 | 24 869.00 | | 86 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 495.00 | 120 709.00 | | 74 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 107.00 | 79 103.00 | | 111 107.00 |
EA Autres dettes | 34 041.00 | 5 899.00 | | 34 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 064.00 | 316 046.00 | | 424 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 458.00 | 521 239.00 | | 686 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 419.00 | 251 446.00 | | 299 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 675.00 | | 314 675.00 | 314 675.00 |
FD Production vendue biens | 831 565.00 | | 831 565.00 | 831 565.00 |
FG Production vendue services | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 829.00 | | 1 148 829.00 | 1 148 829.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 034.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 021.00 | |
GE Autres charges | | | 6 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 935.00 | 2 150.00 | | 1 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 935.00 | 2 150.00 | | 1 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | 664.00 | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | 664.00 | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 469.00 | 1 485.00 | | 1 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 642.00 | -387.00 | | 3 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 409.00 | 1 216 162.00 | | 1 202 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 209.00 | 1 159 305.00 | | 1 145 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 200.00 | 56 857.00 | | 57 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 323.00 | | 51 427.00 | 428 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 854.00 | 464 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 854.00 | 386 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 880.00 | | 968.00 | 60 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 784.00 | | 50 459.00 | 350 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 424.00 | 16 627.00 | 14 854.00 | 317 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617.00 | 487.00 | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 806.00 | 16 140.00 | 14 854.00 | 316 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 994.00 | 10 021.00 | | 19 994.00 |
6T Sur comptes clients | 7 327.00 | | 6 034.00 | 7 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 321.00 | 10 021.00 | 6 034.00 | 27 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 321.00 | 10 021.00 | 6 034.00 | 27 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 021.00 | 6 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 495.00 | 74 495.00 | | 74 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 041.00 | 34 041.00 | | 34 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
UX Autres créances clients | 244 870.00 | 244 870.00 | | 244 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VB T. V. A. | 40 041.00 | 40 041.00 | | 40 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 573.00 | 28 454.00 | 38 119.00 | 66 573.00 |
VI Groupe et associés | 51 313.00 | 51 313.00 | | 51 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 864.00 | | | 26 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 736.00 | | | 22 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VP Divers | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 904.00 | 347 904.00 | | 347 904.00 |
VW T.V.A. | 64 422.00 | 64 422.00 | | 64 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 538.00 | 299 419.00 | 38 119.00 | 337 538.00 |