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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 617.00 | 263.00 | 880.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 589.00 | 27 589.00 | | 27 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 194.00 | 289 217.00 | 33 977.00 | 323 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 639.00 | | 16 639.00 | 16 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 323.00 | 317 424.00 | 110 900.00 | 428 323.00 |
BT Marchandises | 196 561.00 | 19 994.00 | 176 567.00 | 196 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 724.00 | 7 327.00 | 149 397.00 | 156 724.00 |
BZ Autres créances | 41 962.00 | | 41 962.00 | 41 962.00 |
CF Disponibilités | 19 305.00 | | 19 305.00 | 19 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 109.00 | | 23 109.00 | 23 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 660.00 | 27 321.00 | 410 339.00 | 437 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 984.00 | 344 745.00 | 521 239.00 | 865 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 065.00 | 6 057.00 | | 7 065.00 |
DH Report à nouveau | 41 271.00 | 22 112.00 | | 41 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 857.00 | 20 167.00 | | 56 857.00 |
DL TOTAL (I) | 205 193.00 | 148 336.00 | | 205 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 449.00 | 85 284.00 | | 62 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 018.00 | 10 892.00 | | 23 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 869.00 | 52 626.00 | | 24 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 709.00 | 108 456.00 | | 120 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 103.00 | 71 947.00 | | 79 103.00 |
EA Autres dettes | 5 899.00 | 51 627.00 | | 5 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 247.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 046.00 | 393 079.00 | | 316 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 239.00 | 541 415.00 | | 521 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 446.00 | 295 862.00 | | 251 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 354.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 286.00 | | 315 286.00 | 315 286.00 |
FD Production vendue biens | 888 159.00 | | 888 159.00 | 888 159.00 |
FG Production vendue services | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 401.00 | | 1 206 401.00 | 1 206 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 267.00 | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 150.00 | 66.00 | | 2 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 150.00 | 66.00 | | 2 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 664.00 | 5 103.00 | | 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664.00 | 5 103.00 | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 485.00 | -5 037.00 | | 1 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | -384.00 | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 162.00 | 992 038.00 | | 1 216 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 305.00 | 971 871.00 | | 1 159 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 857.00 | 20 167.00 | | 56 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 962.00 | | 18 286.00 | 421 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 925.00 | 428 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 106.00 | 60 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 819.00 | 350 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 986.00 | | | 65 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 336.00 | | 18 266.00 | 339 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 639.00 | | 20.00 | 16 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 721.00 | 27 221.00 | 11 519.00 | 301 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 524.00 | 199.00 | 5 106.00 | 5 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 197.00 | 27 022.00 | 6 413.00 | 296 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 897.00 | 15 096.00 | | 4 897.00 |
6T Sur comptes clients | 2 157.00 | 5 171.00 | | 2 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 054.00 | 20 267.00 | | 7 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 054.00 | 20 267.00 | | 7 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 709.00 | 120 709.00 | | 120 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 669.00 | 22 669.00 | | 22 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
UX Autres créances clients | 147 932.00 | | | 147 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
VB T. V. A. | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 449.00 | 22 718.00 | 39 731.00 | 62 449.00 |
VI Groupe et associés | 23 018.00 | 23 018.00 | | 23 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 398.00 | | | 21 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 959.00 | | | 34 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
VP Divers | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 109.00 | | | 23 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 434.00 | 238 434.00 | | 238 434.00 |
VW T.V.A. | 36 756.00 | 36 756.00 | | 36 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 177.00 | 251 446.00 | 39 731.00 | 291 177.00 |