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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 308.00 | | 25 308.00 | 25 308.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 174.00 | 14 341.00 | 3 833.00 | 18 174.00 |
028 Immobilisations corporelles | 345 101.00 | 280 504.00 | 64 597.00 | 345 101.00 |
040 Immobilisations financières | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 397 741.00 | 294 844.00 | 102 896.00 | 397 741.00 |
060 Stock marchandises | 71 830.00 | | 71 830.00 | 71 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 060.00 | | 121 060.00 | 121 060.00 |
072 Créances – Autres | 38 982.00 | | 38 982.00 | 38 982.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 64 826.00 | | 64 826.00 | 64 826.00 |
084 Disponibilités | 207 104.00 | | 207 104.00 | 207 104.00 |
092 Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 504 483.00 | | 504 483.00 | 504 483.00 |
110 Total général Actif | 902 224.00 | 294 844.00 | 607 379.00 | 902 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 294.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 829.00 | |
132 Autres réserves | | | 350 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 420 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 112.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 186 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 607 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 340.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 712.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 808.00 | | | 38 808.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 342 401.00 | | | 342 401.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 340.00 | | | 55 340.00 |