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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 308.00 | | 42 308.00 | 42 308.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 174.00 | 15 109.00 | 3 065.00 | 18 174.00 |
028 Immobilisations corporelles | 352 318.00 | 303 537.00 | 48 781.00 | 352 318.00 |
040 Immobilisations financières | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 421 958.00 | 318 646.00 | 103 312.00 | 421 958.00 |
060 Stock marchandises | 88 399.00 | | 88 399.00 | 88 399.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 256.00 | | 101 256.00 | 101 256.00 |
072 Créances – Autres | 35 917.00 | | 35 917.00 | 35 917.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 104 775.00 | | 104 775.00 | 104 775.00 |
084 Disponibilités | 46 105.00 | | 46 105.00 | 46 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 378 679.00 | | 378 679.00 | 378 679.00 |
110 Total général Actif | 800 637.00 | 318 646.00 | 481 990.00 | 800 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 294.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 829.00 | |
132 Autres réserves | | | 271 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 292 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 897.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 481 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 248.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 313.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 397 741.00 | | | 397 741.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 248.00 | | | 35 248.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 031.00 | | | 11 031.00 |