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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 262 618.00 | 206 231.00 | 56 387.00 | 262 618.00 |
040 Immobilisations financières | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 387.00 | 220 561.00 | 61 826.00 | 282 387.00 |
060 Stock marchandises | 117 291.00 | | 117 291.00 | 117 291.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 365.00 | | 90 365.00 | 90 365.00 |
072 Créances – Autres | 410 237.00 | | 410 237.00 | 410 237.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 54 765.00 | | 54 765.00 | 54 765.00 |
084 Disponibilités | 97 559.00 | | 97 559.00 | 97 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 770 563.00 | | 770 563.00 | 770 563.00 |
110 Total général Actif | 1 052 950.00 | 220 561.00 | 832 389.00 | 1 052 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 294.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 829.00 | |
132 Autres réserves | | | 305 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 289 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 614 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 832 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 008.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 360 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 809.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 42 308.00 | | | 42 308.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 907.00 | | | 32 907.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 369 723.00 | | | 369 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 008.00 | | | 45 008.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 132 345.00 | | | 132 345.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 56 352.00 | | | 56 352.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 303 648.00 | | | 303 648.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 303 648.00 | | | 303 648.00 |