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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 308.00 | | 42 308.00 | 42 308.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 174.00 | 15 878.00 | 2 296.00 | 18 174.00 |
028 Immobilisations corporelles | 277 512.00 | 206 751.00 | 70 761.00 | 277 512.00 |
040 Immobilisations financières | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 733.00 | 222 629.00 | 120 104.00 | 342 733.00 |
060 Stock marchandises | 84 085.00 | | 84 085.00 | 84 085.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 100.00 | | 90 100.00 | 90 100.00 |
072 Créances – Autres | 35 810.00 | | 35 810.00 | 35 810.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 104 765.00 | | 104 765.00 | 104 765.00 |
084 Disponibilités | 21 358.00 | | 21 358.00 | 21 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 340 315.00 | | 340 315.00 | 340 315.00 |
110 Total général Actif | 683 048.00 | 222 629.00 | 460 419.00 | 683 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 294.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 829.00 | |
132 Autres réserves | | | 272 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 347.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 970.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 713.00 | | | 21 713.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 667.00 | | | 42 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 967.00 | | | 967.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 421 958.00 | | | 421 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 347.00 | | | 65 347.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 144 572.00 | | | 144 572.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 919.00 | | | -1 919.00 |