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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 298.00 | 63 606.00 | 35 692.00 | 99 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 255.00 | 53 774.00 | 37 481.00 | 91 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 604.00 | 117 380.00 | 260 223.00 | 377 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
BZ Autres créances | 53 366.00 | | 53 366.00 | 53 366.00 |
CF Disponibilités | 92 433.00 | | 92 433.00 | 92 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 627.00 | | 778 627.00 | 778 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 232.00 | 117 380.00 | 1 038 851.00 | 1 156 232.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 285 621.00 | 270 384.00 | | 285 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 617.00 | 15 237.00 | | 121 617.00 |
DL TOTAL (I) | 489 739.00 | 368 121.00 | | 489 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 366.00 | | | 32 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 617.00 | 4 378.00 | | 2 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 341.00 | 52 564.00 | | 228 341.00 |
EA Autres dettes | 32 784.00 | 17 725.00 | | 32 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 111.00 | 161 660.00 | | 549 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 851.00 | 529 782.00 | | 1 038 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 680.00 | | 45 725.00 | 346 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 800.00 | 377 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 800.00 | 190 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 630.00 | | 45 725.00 | 159 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 339.00 | 15 842.00 | 14 800.00 | 116 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 339.00 | 15 842.00 | 14 800.00 | 116 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 002.00 | 253 002.00 | | 253 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 751.00 | 28 751.00 | | 28 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 557.00 | 45 557.00 | | 45 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 784.00 | 32 784.00 | | 32 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 592 943.00 | | | 592 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VB T. V. A. | 35 014.00 | | | 35 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 366.00 | 8 829.00 | 23 537.00 | 32 366.00 |
VI Groupe et associés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 584.00 | | | 25 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 575.00 | 658 425.00 | 2 150.00 | 660 575.00 |
VW T.V.A. | 113 723.00 | 113 723.00 | | 113 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 491.00 | 505 954.00 | 23 537.00 | 529 491.00 |