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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 060.00 | 1 874.00 | 186.00 | 2 060.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 024.00 | 57 392.00 | 97 631.00 | 155 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 734.00 | 41 767.00 | 56 966.00 | 98 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 226.00 | | 16 226.00 | 16 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 043.00 | 101 034.00 | 361 010.00 | 462 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 839.00 | | 785 839.00 | 785 839.00 |
BZ Autres créances | 34 791.00 | | 34 791.00 | 34 791.00 |
CF Disponibilités | 15 349.00 | | 15 349.00 | 15 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 397.00 | | 848 397.00 | 848 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 441.00 | 101 034.00 | 1 209 407.00 | 1 310 441.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 494 243.00 | | | 494 243.00 |
DH Report à nouveau | -16 125.00 | | | -16 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 702.00 | | | 92 702.00 |
DL TOTAL (I) | 653 320.00 | | | 653 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 608.00 | | | 104 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 771.00 | | | 217 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 766.00 | | | 225 766.00 |
EA Autres dettes | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 087.00 | | | 556 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 407.00 | | | 1 209 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 379.00 | | | 473 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 700 249.00 | | 1 700 249.00 | 1 700 249.00 |
FG Production vendue services | 81 556.00 | | 81 556.00 | 81 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 805.00 | | 1 781 805.00 | 1 781 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 429 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 275.00 | |
GE Autres charges | | | 37 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 165.00 | | | 132 165.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 938.00 | | | 938.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 724.00 | | | -3 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 479.00 | | | 1 923 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 778.00 | | | 1 830 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 702.00 | | | 92 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 034.00 | | 103 040.00 | 359 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 26 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 462 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 540.00 | | 1 520.00 | 180 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 844.00 | | 90 913.00 | 162 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 650.00 | | 10 606.00 | 15 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 972.00 | 31 062.00 | | 69 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 1 420.00 | | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 517.00 | 29 642.00 | | 69 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 771.00 | 217 771.00 | | 217 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 226.00 | | 16 226.00 | 16 226.00 |
UX Autres créances clients | 785 839.00 | 785 839.00 | | 785 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 608.00 | 21 900.00 | 61 480.00 | 104 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 829.00 | | | 29 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 274.00 | 821 048.00 | 16 226.00 | 837 274.00 |
VW T.V.A. | 172 437.00 | 172 437.00 | | 172 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 087.00 | 473 379.00 | 61 480.00 | 556 087.00 |