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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 298.00 | 77 665.00 | 21 633.00 | 99 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 441.00 | 62 658.00 | 57 782.00 | 120 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 790.00 | 140 324.00 | 270 466.00 | 410 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 561.00 | | 1 044 561.00 | 1 044 561.00 |
BZ Autres créances | 166 649.00 | | 166 649.00 | 166 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CF Disponibilités | 237 683.00 | | 237 683.00 | 237 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 466 573.00 | | 1 466 573.00 | 1 466 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 363.00 | 140 324.00 | 1 737 039.00 | 1 877 363.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 426 860.00 | 285 621.00 | | 426 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 382.00 | 141 238.00 | | 67 382.00 |
DL TOTAL (I) | 576 743.00 | 509 360.00 | | 576 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 537.00 | 32 366.00 | | 23 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 084.00 | 2 617.00 | | 130 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 206.00 | 253 001.00 | | 644 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 326.00 | 208 720.00 | | 336 326.00 |
EA Autres dettes | 16 723.00 | 32 784.00 | | 16 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 296.00 | 529 490.00 | | 1 160 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 039.00 | 1 038 851.00 | | 1 737 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 326.00 | 505 954.00 | | 1 136 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 605.00 | | 33 186.00 | 377 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 555.00 | | 29 186.00 | 190 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 050.00 | | 4 000.00 | 7 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 381.00 | 22 944.00 | | 117 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 381.00 | 22 944.00 | | 117 381.00 |