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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 534.00 | 36 592.00 | 9 942.00 | 46 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 661.00 | 10 655.00 | 76 005.00 | 86 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 980.00 | 47 247.00 | 297 732.00 | 344 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 574.00 | | 1 007 574.00 | 1 007 574.00 |
BZ Autres créances | 189 025.00 | | 189 025.00 | 189 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CF Disponibilités | 144 581.00 | | 144 581.00 | 144 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 856.00 | | 1 356 856.00 | 1 356 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 837.00 | 47 247.00 | 1 654 589.00 | 1 701 837.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 494 243.00 | 426 860.00 | | 494 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 957.00 | 67 382.00 | | -41 957.00 |
DL TOTAL (I) | 534 786.00 | 576 743.00 | | 534 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 142.00 | 23 537.00 | | 53 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 683.00 | 130 084.00 | | 109 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 320.00 | 9 417.00 | | 1 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 755.00 | 644 206.00 | | 500 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 933.00 | 336 326.00 | | 255 933.00 |
EA Autres dettes | 198 968.00 | 16 723.00 | | 198 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 803.00 | 1 160 296.00 | | 1 119 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 589.00 | 1 737 039.00 | | 1 654 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 422.00 | 1 136 326.00 | | 1 091 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 056 983.00 | | 2 056 983.00 | 2 056 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 056 983.00 | | 2 056 983.00 | 2 056 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 444 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 104 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 210.00 | |
GE Autres charges | | | 10 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 458 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 634.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 634.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 593.00 | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 543.00 | | | 21 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 520.00 | 593.00 | | 26 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 520.00 | 13 041.00 | | -26 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 326.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 444 133.00 | 2 379 925.00 | | 2 444 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 486 090.00 | 2 312 543.00 | | 2 486 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 957.00 | 67 382.00 | | -41 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 790.00 | | 83 920.00 | 410 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | 16 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 730.00 | 344 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 830.00 | 133 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | 15 635.00 | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 740.00 | | 58 285.00 | 219 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 050.00 | | 10 000.00 | 11 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 324.00 | 51 753.00 | 144 830.00 | 140 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 324.00 | 51 753.00 | 144 830.00 | 140 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 756.00 | 500 756.00 | | 500 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 688.00 | 28 688.00 | | 28 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 969.00 | 198 969.00 | | 198 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 575.00 | | | 1 007 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VB T. V. A. | 93 745.00 | | | 93 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 623.00 | 19 562.00 | 27 061.00 | 46 623.00 |
VI Groupe et associés | 109 683.00 | 109 683.00 | | 109 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 600.00 | | | 58 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 514.00 | | | 35 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 927.00 | | | 28 927.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 623.00 | | | 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 553.00 | | | 63 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 232.00 | 1 197 082.00 | 6 150.00 | 1 203 232.00 |
VW T.V.A. | 214 648.00 | 214 648.00 | | 214 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 484.00 | 1 091 422.00 | 27 061.00 | 1 118 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |