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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 48 696.00 | 30 089.00 | 18 608.00 | 48 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 396.00 | 63 734.00 | 85 662.00 | 149 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 800.00 | 96 612.00 | 310 187.00 | 406 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 656.00 | | 46 656.00 | 46 656.00 |
BZ Autres créances | 26 858.00 | | 26 858.00 | 26 858.00 |
CF Disponibilités | 25 074.00 | | 25 074.00 | 25 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 615.00 | | 114 615.00 | 114 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 415.00 | 96 612.00 | 424 803.00 | 521 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 258 231.00 | 258 231.00 | | 258 231.00 |
DH Report à nouveau | 51 117.00 | 37 285.00 | | 51 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 672.00 | 13 833.00 | | -10 672.00 |
DL TOTAL (I) | 307 061.00 | 317 733.00 | | 307 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 041.00 | 14 140.00 | | 9 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 612.00 | 33 751.00 | | 45 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 961.00 | 25 214.00 | | 10 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 476.00 | 60 945.00 | | 46 476.00 |
EA Autres dettes | 5 653.00 | 3 428.00 | | 5 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 742.00 | 137 479.00 | | 117 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 803.00 | 455 211.00 | | 424 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 155.00 | 129 972.00 | | 117 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 936.00 | | 353 936.00 | 353 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 936.00 | | 353 936.00 | 353 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 101.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 340.00 | | | 28 340.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 076.00 | 36 554.00 | | 41 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 208.00 | 4 121.00 | | 4 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 27 000.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 208.00 | 31 121.00 | | 44 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854.00 | 820.00 | | 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 164.00 | 214.00 | | 41 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 019.00 | 1 034.00 | | 42 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 190.00 | 30 088.00 | | 2 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 337.00 | -5 611.00 | | -2 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 656.00 | 458 734.00 | | 426 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 328.00 | 444 902.00 | | 437 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 672.00 | 13 833.00 | | -10 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 431.00 | 46 936.00 | | 37 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 950.00 | | 71 350.00 | 397 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 500.00 | 406 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 500.00 | 200 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 032.00 | | 71 350.00 | 192 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 847.00 | 22 101.00 | 21 336.00 | 95 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 847.00 | 22 101.00 | 21 336.00 | 95 847.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 066.00 | 22 066.00 | | 22 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
UX Autres créances clients | 46 656.00 | | | 46 656.00 |
VB T. V. A. | 20 283.00 | | | 20 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 481.00 | 6 895.00 | 586.00 | 7 481.00 |
VI Groupe et associés | 45 612.00 | 45 612.00 | | 45 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
VP Divers | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 479.00 | 86 561.00 | 5 918.00 | 92 479.00 |
VW T.V.A. | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 742.00 | 117 155.00 | 586.00 | 117 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 884.00 | 2 991.00 | | 1 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 405.00 | 9 406.00 | | 9 405.00 |
ST Autres comptes | 169 462.00 | 162 928.00 | | 169 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 080.00 | 12 097.00 | | 12 080.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 26 427.00 | | |
YT Sous‐traitance | 26 550.00 | 25 971.00 | | 26 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 703.00 | 690.00 | | 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 587.00 | 3 681.00 | | 2 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 773.00 | 41 106.00 | | 34 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 351.00 | 29 580.00 | | 36 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 497.00 | 210 402.00 | | 217 497.00 |