| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 44 054.00 | 37 819.00 | 6 235.00 | 44 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 623.00 | 3 233.00 | 390.00 | 3 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 929.00 | 137 051.00 | 115 878.00 | 252 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 523.00 | 178 102.00 | 326 421.00 | 504 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 154.00 | | 18 154.00 | 18 154.00 |
BZ Autres créances | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
CF Disponibilités | 71 102.00 | | 71 102.00 | 71 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 225.00 | | 103 225.00 | 103 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 748.00 | 178 102.00 | 429 646.00 | 607 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 258 231.00 | 258 231.00 | | 258 231.00 |
DH Report à nouveau | 89 108.00 | 76 828.00 | | 89 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 940.00 | 21 880.00 | | -14 940.00 |
DL TOTAL (I) | 340 783.00 | 365 323.00 | | 340 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 223.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 748.00 | 52 051.00 | | 62 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 388.00 | 2 300.00 | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 716.00 | 10 651.00 | | 7 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 177.00 | 27 028.00 | | 16 177.00 |
EA Autres dettes | 1 835.00 | 1 874.00 | | 1 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 863.00 | 117 127.00 | | 88 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 646.00 | 482 450.00 | | 429 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 863.00 | 117 128.00 | | 88 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 289.00 | | 113 289.00 | 113 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 289.00 | | 113 289.00 | 113 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 213.00 | 9 049.00 | | 4 213.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 154.00 | 14 112.00 | | 9 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 166.00 | 402.00 | | 9 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 166.00 | 10 402.00 | | 9 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 4 808.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 4 808.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 011.00 | 5 594.00 | | 9 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -383.00 | 2 998.00 | | -383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 736.00 | 298 462.00 | | 138 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 676.00 | 276 582.00 | | 153 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 940.00 | 21 880.00 | | -14 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 213.00 | | 2 310.00 | 504 213.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 3 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 504 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 295.00 | | 2 310.00 | 298 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 998.00 | 40 104.00 | | 137 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 998.00 | 40 104.00 | | 137 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 975.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
UX Autres créances clients | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VB T. V. A. | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VI Groupe et associés | 62 748.00 | 62 748.00 | | 62 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 216.00 | | | 23 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VP Divers | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 355.00 | 27 437.00 | 3 918.00 | 31 355.00 |
VW T.V.A. | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 476.00 | 88 476.00 | | 88 476.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 412.00 | | | 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
ST Autres comptes | 44 508.00 | | | 44 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
YT Sous‐traitance | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 625.00 | | | 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
ZE Dividendes | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 778.00 | | | 65 778.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |