| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 44 054.00 | 34 297.00 | 9 757.00 | 44 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 623.00 | 3 066.00 | 557.00 | 3 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 619.00 | 100 635.00 | 149 983.00 | 250 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 213.00 | 137 998.00 | 366 215.00 | 504 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 403.00 | 975.00 | 18 428.00 | 19 403.00 |
BZ Autres créances | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
CF Disponibilités | 83 574.00 | | 83 574.00 | 83 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 209.00 | 975.00 | 116 235.00 | 117 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 423.00 | 138 973.00 | 482 450.00 | 621 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 258 231.00 | 258 231.00 | | 258 231.00 |
DH Report à nouveau | 76 828.00 | 60 740.00 | | 76 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 880.00 | 22 988.00 | | 21 880.00 |
DL TOTAL (I) | 365 323.00 | 350 343.00 | | 365 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 223.00 | 47 979.00 | | 23 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 051.00 | 40 005.00 | | 52 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 651.00 | 28 662.00 | | 10 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 028.00 | 23 948.00 | | 27 028.00 |
EA Autres dettes | 1 874.00 | 5 568.00 | | 1 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 127.00 | 146 163.00 | | 117 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 450.00 | 496 506.00 | | 482 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 128.00 | 122 948.00 | | 117 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 927.00 | | 278 927.00 | 278 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 927.00 | | 278 927.00 | 278 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 975.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 112.00 | 27 695.00 | | 14 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402.00 | 7 239.00 | | 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 64 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 402.00 | 71 239.00 | | 10 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 808.00 | 1 122.00 | | 4 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 808.00 | 41 358.00 | | 4 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 594.00 | 29 881.00 | | 5 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 998.00 | -1 391.00 | | 2 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 462.00 | 353 800.00 | | 298 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 582.00 | 330 812.00 | | 276 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 880.00 | 22 988.00 | | 21 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 463.00 | | 55 000.00 | 450 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 504 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 298 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 545.00 | | 55 000.00 | 244 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 382.00 | 29 866.00 | 1 250.00 | 109 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 382.00 | 29 866.00 | 1 250.00 | 109 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 975.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 975.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 975.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 975.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
UX Autres créances clients | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VB T. V. A. | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 217.00 | 23 217.00 | | 23 217.00 |
VI Groupe et associés | 52 051.00 | 52 051.00 | | 52 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 749.00 | | | 24 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 337.00 | 33 419.00 | 5 918.00 | 39 337.00 |
VW T.V.A. | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 828.00 | 114 828.00 | | 114 828.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 613.00 | 964.00 | | 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 719.00 | 8 433.00 | | 9 719.00 |
ST Autres comptes | 92 170.00 | 90 707.00 | | 92 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 222.00 | 12 047.00 | | 12 222.00 |
YT Sous‐traitance | 16 124.00 | 11 195.00 | | 16 124.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 4 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 253.00 | 819.00 | | 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 866.00 | 1 783.00 | | 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 274.00 | 27 538.00 | | 27 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 891.00 | 15 568.00 | | 20 891.00 |
ZE Dividendes | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 235.00 | 126 381.00 | | 130 235.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |