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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 44 054.00 | 30 775.00 | 13 279.00 | 44 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 623.00 | 2 899.00 | 724.00 | 3 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 869.00 | 75 707.00 | 121 161.00 | 196 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 463.00 | 109 382.00 | 341 082.00 | 450 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 669.00 | | 45 669.00 | 45 669.00 |
BZ Autres créances | 33 613.00 | | 33 613.00 | 33 613.00 |
CF Disponibilités | 62 064.00 | | 62 064.00 | 62 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 854.00 | | 13 854.00 | 13 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 425.00 | | 155 425.00 | 155 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 888.00 | 109 382.00 | 496 506.00 | 605 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 258 231.00 | 258 231.00 | | 258 231.00 |
DH Report à nouveau | 60 740.00 | 40 445.00 | | 60 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 988.00 | 20 295.00 | | 22 988.00 |
DL TOTAL (I) | 350 343.00 | 327 356.00 | | 350 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 979.00 | 587.00 | | 47 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 005.00 | 28 115.00 | | 40 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 662.00 | 15 219.00 | | 28 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 948.00 | 38 037.00 | | 23 948.00 |
EA Autres dettes | 5 568.00 | 2 990.00 | | 5 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 163.00 | 84 948.00 | | 146 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 506.00 | 412 304.00 | | 496 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 948.00 | 84 948.00 | | 122 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 361.00 | | 282 361.00 | 282 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 361.00 | | 282 361.00 | 282 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 791.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 034.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 695.00 | 42 390.00 | | 27 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 239.00 | 357.00 | | 7 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 239.00 | 357.00 | | 71 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 122.00 | 514.00 | | 1 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 236.00 | | | 40 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 358.00 | 514.00 | | 41 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 881.00 | -157.00 | | 29 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 391.00 | -3 347.00 | | -1 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 800.00 | 330 469.00 | | 353 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 812.00 | 310 174.00 | | 330 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 988.00 | 20 295.00 | | 22 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 630.00 | | 110 833.00 | 409 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 450 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 000.00 | 244 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 712.00 | | 110 833.00 | 203 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 355.00 | 25 791.00 | 29 764.00 | 113 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 355.00 | 25 791.00 | 29 764.00 | 113 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 662.00 | 28 662.00 | | 28 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
UX Autres créances clients | 45 669.00 | 45 669.00 | | 45 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VB T. V. A. | 27 426.00 | 27 426.00 | | 27 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 965.00 | 24 749.00 | 23 217.00 | 47 965.00 |
VI Groupe et associés | 40 005.00 | 40 005.00 | | 40 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VP Divers | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 054.00 | 93 136.00 | 5 918.00 | 99 054.00 |
VW T.V.A. | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 164.00 | 122 948.00 | 23 217.00 | 146 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 964.00 | 986.00 | | 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 433.00 | 8 318.00 | | 8 433.00 |
ST Autres comptes | 90 707.00 | 85 486.00 | | 90 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 047.00 | 12 016.00 | | 12 047.00 |
YT Sous‐traitance | 11 195.00 | 23 290.00 | | 11 195.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 819.00 | 790.00 | | 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 783.00 | 1 776.00 | | 1 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 538.00 | 30 393.00 | | 27 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 568.00 | 17 481.00 | | 15 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 381.00 | 129 111.00 | | 126 381.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |